平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)
今天最新净值
1.3488
0.0036 0.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
0.0012 0.0891%
- 累计净值：1.3488
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0515亿
- 最近资产：16.78亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
近一年平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
近一年,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0034 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3454 |
1.3454 |
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0.10% |
| 2025-11-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
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1.3454 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-08-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-06-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-31 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010057 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
