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平安合泰定开债 - 基金主页(代码:004960)

今天最新净值 1.1144 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.08% 0.35% 1.13% 8.02% 11.40% 15.28% 20.87%
同类排名 2180/3093 1226/3177 1817/3140 2177/3059 33/2721 58/2345 147/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0160元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 分红 每份派现金0.0420元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 分红 每份派现金0.0030元
平安合泰定开债基金动态
平安合泰定开债(004960)基金档案
基金代码 004960 基金简称 平安合泰定开债 基金全称
发行日期 2019-03-15~2019-03-15 成立日期 2019-03-19 基金类型
基金经理 苏宁 余斌 田元强 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 9.9476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率