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平安合泰定开债 - 基金主页(代码:004960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2444
成立日期：2019-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1332亿
最近资产：30.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁余斌田元强李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.10%	0.03%	0.40%	1.03%	5.49%	14.44%	25.95%
同类排名	1896/3241	768/3518	928/3513	1650/3484	2151/3200	1823/2673	97/2296	-

平安合泰定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0170元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0340元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0160元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	分红	每份派现金0.0420元

平安合泰定开债基金动态

平安合泰定开债平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安合泰定开债(004960)基金档案

基金代码	004960	基金简称	平安合泰定开债	基金全称
发行日期	2019-03-15~2019-03-15	成立日期	2019-03-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁余斌田元强李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	30.01亿元	最近份额	23.1332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1136	0.02%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
平安利率债E	1.0479	0.02%
平安合泰定开债	1.1094	0.01%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1127	0.01%
平安季开鑫定开债A	1.2929	0.01%
平安季开鑫定开债C	1.2723	0.01%
平安季开鑫定开债E	1.2727	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%