平安合泰定开债基金净值查询(004960)
今天最新净值
1.1247
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2019-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9476亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 余斌 田元强 李瑾懿
近一月,平安合泰定开债(004960)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1247 |
1.2086 |
1.1256 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1256 |
1.2095 |
1.1260 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1260 |
1.2099 |
1.1268 |
1.2107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1268 |
1.2107 |
1.1260 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1260 |
1.2099 |
1.1250 |
1.2089 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1250 |
1.2089 |
1.1242 |
1.2081 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1242 |
1.2081 |
1.1237 |
1.2076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1237 |
1.2076 |
1.1233 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1233 |
1.2072 |
1.1230 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1230 |
1.2069 |
1.1223 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1223 |
1.2062 |
1.1210 |
1.2049 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1210 |
1.2049 |
1.1203 |
1.2042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1203 |
1.2042 |
1.1201 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1201 |
1.2040 |
1.1189 |
1.2028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1189 |
1.2028 |
1.1181 |
1.2020 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1181 |
1.2020 |
1.1174 |
1.2013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1174 |
1.2013 |
1.1168 |
1.2007 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1168 |
1.2007 |
1.1170 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1170 |
1.2009 |
1.1165 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04% |
