平安合泰定开债基金净值查询(004960)
今天最新净值
1.1247
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.2086
- 成立日期:2019-03-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9476亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:苏宁 余斌 田元强 李瑾懿
近一周,平安合泰定开债(004960)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1247 |
1.2086 |
1.1256 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1256 |
1.2095 |
1.1260 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1260 |
1.2099 |
1.1268 |
1.2107 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-23 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1268 |
1.2107 |
1.1260 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1260 |
1.2099 |
1.1250 |
1.2089 |
0.0010 |
0.09% |