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平安季开鑫定开债E - 基金主页(代码:007055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2368
成立日期：2019-08-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9743亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.10%	0.39%	1.34%	3.88%	9.66%	18.08%	23.68%
同类排名	1510/3093	1489/3177	1470/3140	1655/3059	1398/2721	139/2345	71/2038	-

平安季开鑫定开债E(007055)基金档案

基金代码	007055	基金简称	平安季开鑫定开债E	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-09	成立日期	2019-08-14	基金类型
基金经理	高勇标张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	6.9743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安利率债A	1.0543	0.10%
平安利率债C	1.0535	0.10%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.0828	0.10%
平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1706	0.10%
活跃国债	113.8249	0.04%
平安合盛定开债	1.0368	0.04%
平安合泰定开债	1.1233	0.03%
平安惠泰纯债	1.1109	0.03%
平安元悦60天滚动持有短债A	1.0605	0.03%
平安元悦60天滚动持有短债C	1.0566	0.02%