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平安季开鑫定开债E基金盘中实时估值(007055)

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今天最新净值 1.2729 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2729
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

平安季开鑫定开债E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安季开鑫定开债E基金007055实时估值图

平安季开鑫定开债E基金007055实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	2.3788	2.8306%
平安核心优势混合C	2.2421	2.8306%
平安医药精选股票A	1.7195	2.7576%
平安医药精选股票C	1.7119	2.7576%
平安港股通医疗创新精选混合A	1.0139	2.3611%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0113	2.3611%
平安中证汽车零部件主题ETF	1.3621	1.4703%
平安医药及医疗器械创新ETF	0.3691	1.3985%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2230%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0230%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0155%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0155%
融通债券A/B	1.0880	0.0100%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%