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平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)

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今天最新净值 1.2956 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：28.53亿
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

近一月平安季开鑫定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007055	平安季开鑫定开债E	1.2957	1.2957	1.2956	1.2956	0.0001	0.01%
2026-09-16	007055	平安季开鑫定开债E	1.2956	1.2956	1.2954	1.2954	0.0002	0.02%
2026-09-15	007055	平安季开鑫定开债E	1.2954	1.2954	1.2952	1.2952	0.0002	0.02%
2026-09-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2026-09-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2951	1.2951	1.2952	1.2952	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2026-09-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2951	1.2951	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%
2026-09-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%
2026-09-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2950	1.2950	1.2947	1.2947	0.0003	0.02%
2026-09-04	007055	平安季开鑫定开债E	1.2947	1.2947	1.2945	1.2945	0.0002	0.02%

2026-09-03	007055	平安季开鑫定开债E	1.2945	1.2945	1.2942	1.2942	0.0003	0.02%
2026-09-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2942	1.2942	0.0000	0.00%
2026-09-01	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2939	1.2939	0.0003	0.02%
2026-08-31	007055	平安季开鑫定开债E	1.2939	1.2939	1.2936	1.2936	0.0003	0.02%
2026-08-28	007055	平安季开鑫定开债E	1.2936	1.2936	1.2937	1.2937	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2937	1.2937	1.2941	1.2941	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2942	1.2942	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2941	1.2941	0.0001	0.01%
2026-08-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2938	1.2938	0.0003	0.02%
2026-08-21	007055	平安季开鑫定开债E	1.2938	1.2938	1.2940	1.2940	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2940	1.2940	1.2941	1.2941	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2943	1.2943	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2943	1.2943	1.2939	1.2939	0.0004	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%