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平安合慧定开债 - 基金主页(代码:005896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0617 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2338
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.2612亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天马众浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.06%	0.24%	0.68%	2.42%	4.44%	6.78%	22.98%
同类排名	1293/2481	513/2515	228/2508	666/2497	1123/2446	1122/2161	1464/1718	-

平安合慧定开债(005896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0622	0.05%
2026-09-17	1.0617	0.01%
2026-09-16	1.0616	0.02%
2026-09-15	1.0614	0.02%
2026-09-14	1.0612	0.01%
2026-09-11	1.0611	0.00%

平安合慧定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	分红	每份派现金0.0300元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	分红	每份派现金0.0385元

平安合慧定开债(005896)基金档案

基金代码	005896	基金简称	平安合慧定开债	基金全称
发行日期	2018-06-12~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晓天马众浩	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	33.2612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%