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平安合慧定开债基金净值查询(005896)

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今天最新净值 1.0616 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2337
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.2612亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天马众浩

近一周平安合慧定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005896	平安合慧定开债	1.0617	1.2338	1.0616	1.2337	0.0001	0.01%
2026-09-16	005896	平安合慧定开债	1.0616	1.2337	1.0614	1.2335	0.0002	0.02%
2026-09-15	005896	平安合慧定开债	1.0614	1.2335	1.0612	1.2333	0.0002	0.02%
2026-09-14	005896	平安合慧定开债	1.0612	1.2333	1.0611	1.2332	0.0001	0.01%
2026-09-11	005896	平安合慧定开债	1.0611	1.2332	1.0611	1.2332	0.0000	0.00%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%