平安大华合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.7661亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一周,平安大华合慧定开债(005896)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0086 |
1.1807 |
1.0084 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0084 |
1.1805 |
1.0082 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0082 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0078 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0078 |
1.1799 |
1.0074 |
1.1795 |
0.0004 |
0.04% |
