平安大华合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.7661亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
今年以来,平安大华合慧定开债(005896)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0090 |
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| 2024-04-24 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0090 |
1.1811 |
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1.1813 |
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-0.02% |
| 2024-04-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-18 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-17 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-16 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.0082 |
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| 2024-04-12 |
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平安大华合慧定开债 |
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|
|
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1.0054 |
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|
|
| 2024-03-19 |
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005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-12 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.0055 |
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平安大华合慧定开债 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.0054 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.0054 |
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1.0053 |
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| 2024-03-01 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0051 |
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| 2024-02-28 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-27 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-26 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0047 |
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| 2024-02-21 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-20 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0046 |
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| 2024-02-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-07 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-06 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0338 |
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| 2024-02-05 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-02 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-01 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.0335 |
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| 2024-01-31 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-30 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1755 |
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| 2024-01-29 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1754 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-25 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1751 |
1.0330 |
1.1751 |
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| 2024-01-24 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1750 |
1.0329 |
1.1750 |
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0.00% |
| 2024-01-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-18 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-17 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-16 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-15 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-01-12 |
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平安大华合慧定开债 |
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1.1742 |
1.0321 |
1.1742 |
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0.00% |
| 2024-01-11 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0321 |
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| 2024-01-10 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0856 |
1.1741 |
1.0856 |
1.1741 |
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0.00% |
| 2024-01-09 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0856 |
1.1741 |
1.0854 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0854 |
1.1739 |
1.0853 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0853 |
1.1738 |
1.0851 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0851 |
1.1736 |
1.0850 |
1.1735 |
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| 2024-01-03 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0850 |
1.1735 |
1.0850 |
1.1735 |
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0.00% |
| 2024-01-02 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0850 |
1.1735 |
1.0848 |
1.1733 |
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0.02% |
