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平安大华合慧定开债(005896)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1775
成立日期：2018-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.7661亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇周琛余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0300元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0385元

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%