平安合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0614
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2612亿
- 最近资产：5.73亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一季,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0616 |
1.2337 |
1.0614 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0614 |
1.2335 |
1.0612 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0612 |
1.2333 |
1.0611 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
1.2332 |
1.0611 |
1.2332 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
1.2332 |
1.0611 |
1.2332 |
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| 2026-09-09 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
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1.0611 |
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| 2026-09-08 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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0.04% |
| 2026-09-07 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0607 |
1.2328 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2326 |
1.0604 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0604 |
1.2325 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2323 |
1.0602 |
1.2323 |
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| 2026-09-01 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2323 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2320 |
1.0599 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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平安合慧定开债 |
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| 2026-08-26 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2026-08-25 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2318 |
1.0597 |
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| 2026-08-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2318 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2315 |
1.0594 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0594 |
1.2315 |
1.0592 |
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0.02% |
| 2026-08-19 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0592 |
1.2313 |
1.0593 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.0592 |
1.2313 |
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| 2026-08-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0592 |
1.2313 |
1.0592 |
1.2313 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2313 |
1.0590 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0590 |
1.2311 |
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|
|
| 2026-08-12 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2026-08-11 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2308 |
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| 2026-08-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0585 |
1.2306 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0582 |
1.2303 |
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| 2026-08-06 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2026-08-05 |
005896 |
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1.2298 |
1.0577 |
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| 2026-08-04 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0577 |
1.2298 |
1.0577 |
1.2298 |
0.0000 |
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| 2026-08-03 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0577 |
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| 2026-07-31 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2296 |
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1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0573 |
1.2294 |
1.0570 |
1.2291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0570 |
1.2291 |
1.0571 |
1.2292 |
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| 2026-07-28 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0571 |
1.2292 |
1.0570 |
1.2291 |
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| 2026-07-27 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0570 |
1.2291 |
1.0570 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0570 |
1.2291 |
1.0570 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0570 |
1.2291 |
1.0566 |
1.2287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0566 |
1.2287 |
1.0564 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0564 |
1.2285 |
1.0564 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0564 |
1.2285 |
1.0564 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0564 |
1.2285 |
1.0562 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0562 |
1.2283 |
1.0563 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0563 |
1.2284 |
1.0561 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0561 |
1.2282 |
1.0560 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0560 |
1.2281 |
1.0560 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0560 |
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| 2026-07-09 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0559 |
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1.0558 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0558 |
1.2279 |
1.0556 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0556 |
1.2277 |
1.0555 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0555 |
1.2276 |
1.0553 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0553 |
1.2274 |
1.0553 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0553 |
1.2274 |
1.0551 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0551 |
1.2272 |
1.0554 |
1.2275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0554 |
1.2275 |
1.0555 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0555 |
1.2276 |
1.0551 |
1.2272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0551 |
1.2272 |
1.0550 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0550 |
1.2271 |
1.0547 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0547 |
1.2268 |
1.0544 |
1.2265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0544 |
1.2265 |
1.0546 |
1.2267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0546 |
1.2267 |
1.0546 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0546 |
1.2267 |
1.0545 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0545 |
1.2266 |
1.0541 |
1.2262 |
0.0004 |
0.04% |
