平安大华合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.7661亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一季,平安大华合慧定开债(005896)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0086 |
1.1807 |
1.0084 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0084 |
1.1805 |
1.0082 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0082 |
1.1803 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0078 |
1.1799 |
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0.04% |
| 2024-04-12 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0078 |
1.1799 |
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1.1795 |
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| 2024-04-11 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-10 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0072 |
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1.1791 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0070 |
1.1791 |
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| 2024-04-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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0.03% |
| 2024-04-03 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-04-01 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-29 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-28 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-27 |
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平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-26 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1775 |
1.0054 |
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| 2024-03-25 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1778 |
1.0057 |
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| 2024-03-21 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-20 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-18 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-15 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-14 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0053 |
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1.0054 |
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| 2024-03-13 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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|
|
| 2024-03-12 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0055 |
1.1776 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1775 |
1.0054 |
1.1775 |
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| 2024-03-07 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1775 |
1.0054 |
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| 2024-03-06 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-05 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.0053 |
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| 2024-03-04 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-03-01 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0052 |
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| 2024-02-29 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1772 |
1.0051 |
1.1772 |
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| 2024-02-28 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-27 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-26 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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| 2024-02-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0048 |
1.1769 |
1.0047 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0047 |
1.1768 |
1.0047 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0047 |
1.1768 |
1.0046 |
1.1767 |
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0.01% |
| 2024-02-20 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
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1.1767 |
1.0046 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0046 |
1.1767 |
1.0340 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0340 |
1.1761 |
1.0339 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0339 |
1.1760 |
1.0338 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0338 |
1.1759 |
1.0338 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0338 |
1.1759 |
1.0336 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0336 |
1.1757 |
1.0335 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0335 |
1.1756 |
1.0335 |
1.1756 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0335 |
1.1756 |
1.0334 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0334 |
1.1755 |
1.0333 |
1.1754 |
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0.01% |
| 2024-01-29 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0333 |
1.1754 |
1.0331 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0331 |
1.1752 |
1.0330 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0330 |
1.1751 |
1.0330 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0330 |
1.1751 |
1.0329 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0329 |
1.1750 |
1.0329 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0329 |
1.1750 |
1.0327 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
