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平安合慧定开债基金净值查询(005896)

今天最新净值 1.0417 0.0001 0.0100% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.0417
  • 成立日期:2018-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安大华基金
  • 最近份额:
近一季平安合慧定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 005896 平安合慧定开债 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.0100%
2020-01-22 005896 平安合慧定开债 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.0100%
2020-01-21 005896 平安合慧定开债 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.0200%
2020-01-20 005896 平安合慧定开债 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.0200%
2020-01-17 005896 平安合慧定开债 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.0200%
2020-01-16 005896 平安合慧定开债 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000%
2020-01-15 005896 平安合慧定开债 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.0100%
2020-01-14 005896 平安合慧定开债 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.0300%
2020-01-13 005896 平安合慧定开债 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.0400%
2020-01-10 005896 平安合慧定开债 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.0300%
2020-01-09 005896 平安合慧定开债 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.0200%
2020-01-08 005896 平安合慧定开债 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.0200%
2020-01-07 005896 平安合慧定开债 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.0400%
2020-01-06 005896 平安合慧定开债 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.0600%
2020-01-03 005896 平安合慧定开债 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.0300%
2020-01-02 005896 平安合慧定开债 1.0564 1.0564 1.0557 1.0557 0.0007 0.0700%
2019-12-31 005896 平安合慧定开债 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.0300%
2019-12-30 005896 平安合慧定开债 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.0400%
2019-12-27 005896 平安合慧定开债 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.0200%
2019-12-26 005896 平安合慧定开债 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.0100%
2019-12-25 005896 平安合慧定开债 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.0100%
2019-12-24 005896 平安合慧定开债 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.0200%
2019-12-23 005896 平安合慧定开债 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.0400%
2019-12-20 005896 平安合慧定开债 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.0200%
2019-12-19 005896 平安合慧定开债 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.0300%
2019-12-18 005896 平安合慧定开债 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.0100%
2019-12-17 005896 平安合慧定开债 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.0800%
2019-12-16 005896 平安合慧定开债 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.0100%
2019-12-13 005896 平安合慧定开债 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.0200%
2019-12-12 005896 平安合慧定开债 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.0200%
2019-12-11 005896 平安合慧定开债 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.0300%
2019-12-10 005896 平安合慧定开债 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000%
2019-12-09 005896 平安合慧定开债 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.0300%
2019-12-06 005896 平安合慧定开债 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000%
2019-12-05 005896 平安合慧定开债 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.0200%
2019-12-04 005896 平安合慧定开债 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.0200%
2019-12-03 005896 平安合慧定开债 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.0100%
2019-12-02 005896 平安合慧定开债 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.0300%
2019-11-29 005896 平安合慧定开债 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.0200%
2019-11-28 005896 平安合慧定开债 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.0100%
2019-11-27 005896 平安合慧定开债 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.0200%
2019-11-26 005896 平安合慧定开债 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000%
2019-11-25 005896 平安合慧定开债 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.0300%
2019-11-22 005896 平安合慧定开债 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.0200%
2019-11-21 005896 平安合慧定开债 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.0300%
2019-11-20 005896 平安合慧定开债 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.0100%
2019-11-19 005896 平安合慧定开债 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.0300%
2019-11-18 005896 平安合慧定开债 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.0500%
2019-11-15 005896 平安合慧定开债 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.0100%
2019-11-14 005896 平安合慧定开债 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.0300%
2019-11-13 005896 平安合慧定开债 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.0100%
2019-11-12 005896 平安合慧定开债 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.0300%
2019-11-11 005896 平安合慧定开债 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.0200%
2019-11-08 005896 平安合慧定开债 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.0200%
2019-11-07 005896 平安合慧定开债 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.0200%
2019-11-06 005896 平安合慧定开债 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.0300%
2019-11-05 005896 平安合慧定开债 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000%
2019-11-04 005896 平安合慧定开债 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.0200%
2019-11-01 005896 平安合慧定开债 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.0100%
2019-10-31 005896 平安合慧定开债 1.0504 1.0504 1.0508 1.0508 -0.0004 -0.0400%
2019-10-30 005896 平安合慧定开债 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000%
2019-10-29 005896 平安合慧定开债 1.0512 1.0512 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.0200%
2019-10-28 005896 平安合慧定开债 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.0500%
2019-10-25 005896 平安合慧定开债 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.0300%
2019-10-24 005896 平安合慧定开债 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.0100%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠悦纯债 1.0983 0.2400%
平安合韵 1.0374 0.1400%
平安合悦定开债 1.0346 0.0800%
平安合颖定开债 1.0150 0.0700%
平安惠享纯债 1.0343 0.0600%
平安合正 1.0387 0.0400%
平安惠聚债券 1.0420 0.0300%
平安惠轩债券 1.0120 0.0300%
平安惠安债券 1.0187 0.0300%
平安惠泽 1.1156 0.0200%
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