平安合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0401
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2025-12-16
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2612亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一季,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0401 |
1.2122 |
1.0401 |
1.2122 |
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| 2025-12-15 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0401 |
1.2122 |
1.0401 |
1.2122 |
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| 2025-12-12 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2122 |
1.0402 |
1.2123 |
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| 2025-12-11 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0402 |
1.2123 |
1.0400 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0400 |
1.2121 |
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| 2025-12-09 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2119 |
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| 2025-12-08 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-12-05 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-12-04 |
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平安合慧定开债 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
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平安合慧定开债 |
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1.2117 |
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| 2025-12-02 |
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平安合慧定开债 |
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1.0398 |
1.2119 |
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| 2025-12-01 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-11-24 |
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平安合慧定开债 |
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1.2122 |
1.0401 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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1.2122 |
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| 2025-11-17 |
005896 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
005896 |
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| 2025-11-07 |
005896 |
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| 2025-11-06 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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平安合慧定开债 |
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| 2025-11-03 |
005896 |
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005896 |
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| 2025-10-30 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0388 |
1.2109 |
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| 2025-10-29 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0386 |
1.2107 |
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| 2025-10-28 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0384 |
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| 2025-10-27 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0380 |
1.2101 |
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| 2025-10-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0378 |
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1.0378 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2025-10-22 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0377 |
1.2098 |
1.0377 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0377 |
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| 2025-10-20 |
005896 |
平安合慧定开债 |
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| 2025-10-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0376 |
1.2097 |
1.0372 |
1.2093 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0372 |
1.2093 |
1.0371 |
1.2092 |
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| 2025-10-15 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0371 |
1.2092 |
1.0372 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0372 |
1.2093 |
1.0371 |
1.2092 |
0.0001 |
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| 2025-10-13 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0371 |
1.2092 |
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| 2025-10-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0366 |
1.2087 |
1.0366 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0366 |
1.2087 |
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1.2082 |
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| 2025-09-30 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0361 |
1.2082 |
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1.2078 |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0357 |
1.2078 |
1.0356 |
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0.01% |
| 2025-09-26 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0356 |
1.2077 |
1.0355 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0355 |
1.2076 |
1.0357 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0357 |
1.2078 |
1.0361 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0361 |
1.2082 |
1.0364 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0364 |
1.2085 |
1.0363 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0363 |
1.2084 |
1.0365 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0365 |
1.2086 |
1.0366 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0366 |
1.2087 |
1.0364 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
