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平安匠心优选混合A - 基金主页(代码:008949)

今天最新净值 1.4949 0.0242 1.65%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4677 -0.0091 -0.6148%
  • 累计净值:1.7319
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松 张淼 黄维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 53.94% 1.11% 0.57% 1.01% 49.15% 62.58% 44.30% 78.55%
同类排名 600/4484 1611/5079 1604/5013 2218/4886 576/4456 514/3963 407/3306 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.2370元
平安匠心优选混合A基金动态
平安匠心优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688008 澜起科技 0.0000 6.21% -1.36%
601058 赛轮轮胎 0.0000 5.26% -0.23%
688019 安集科技 0.0000 5.03% -2.34%
688652 京仪装备 0.0000 4.72% 1.54%
01385 上海复旦 0.0000 4.48% -1.46%
600760 中航沈飞 0.0000 3.46% -0.79%
301162 国能日新 0.0000 3.11% -0.09%
688382 益方生物-U 0.0000 3.11% 0.86%
002475 立讯精密 0.0000 2.99% -0.05%
002831 裕同科技 0.0000 2.94% -0.03%
平安匠心优选混合A(008949)基金档案
基金代码 008949 基金简称 平安匠心优选混合A 基金全称
发行日期 2020-02-03~2020-02-19 成立日期 2020-02-21 基金类型
基金经理 李化松 张淼 黄维 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 7.2933亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率