平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

今天最新净值 1.1641 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：陈浩宇

近一季平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1641	1.1641	1.1662	1.1662	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1662	1.1662	1.1654	1.1654	0.0008	0.07%
2026-09-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1654	1.1654	1.1683	1.1683	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1683	1.1683	1.1687	1.1687	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1687	1.1687	1.1676	1.1676	0.0011	0.09%
2026-09-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2026-09-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1676	1.1676	1.1679	1.1679	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%
2026-09-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1677	1.1677	1.1670	1.1670	0.0007	0.06%

2026-09-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1695	1.1695	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2026-08-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1691	1.1691	1.1657	1.1657	0.0034	0.29%
2026-08-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1657	1.1657	1.1668	1.1668	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1663	1.1663	0.0005	0.04%
2026-08-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-08-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1672	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1672	1.1672	1.1646	1.1646	0.0026	0.22%
2026-08-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1695	1.1695	-0.0049	-0.42%
2026-08-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2026-08-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1691	1.1691	1.1651	1.1651	0.0040	0.34%
2026-08-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1651	1.1651	1.1653	1.1653	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1653	1.1653	1.1662	1.1662	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1662	1.1662	1.1648	1.1648	0.0014	0.12%
2026-08-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1648	1.1648	1.1668	1.1668	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1648	1.1648	0.0020	0.17%
2026-08-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1648	1.1648	1.1639	1.1639	0.0009	0.08%
2026-08-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1639	1.1639	1.1640	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1640	1.1640	1.1647	1.1647	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1647	1.1647	1.1654	1.1654	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1665	1.1665	1.1658	1.1658	0.0007	0.06%
2026-07-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1658	1.1658	1.1668	1.1668	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1640	1.1640	0.0028	0.24%
2026-07-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1640	1.1640	1.1660	1.1660	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1660	1.1660	1.1657	1.1657	0.0003	0.03%
2026-07-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1657	1.1657	1.1681	1.1681	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1681	1.1681	1.1691	1.1691	-0.0010	-0.09%
2026-07-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1691	1.1691	1.1694	1.1694	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1694	1.1694	1.1659	1.1659	0.0035	0.30%
2026-07-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1659	1.1659	1.1660	1.1660	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1660	1.1660	1.1720	1.1720	-0.0060	-0.51%
2026-07-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1720	1.1720	1.1753	1.1753	-0.0033	-0.28%
2026-07-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1753	1.1753	1.1751	1.1751	0.0002	0.02%
2026-07-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1751	1.1751	1.1696	1.1696	0.0055	0.47%
2026-07-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1696	1.1696	1.1748	1.1748	-0.0052	-0.44%
2026-07-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1748	1.1748	1.1878	1.1878	-0.0130	-1.09%
2026-07-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1878	1.1878	1.1772	1.1772	0.0106	0.90%
2026-07-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1772	1.1772	1.1799	1.1799	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1799	1.1799	1.1824	1.1824	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1824	1.1824	1.1827	1.1827	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1827	1.1827	1.1847	1.1847	-0.0020	-0.17%
2026-07-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1847	1.1847	1.2021	1.2021	-0.0174	-1.45%
2026-07-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.2021	1.2021	1.2019	1.2019	0.0002	0.02%
2026-06-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.2019	1.2019	1.1967	1.1967	0.0052	0.43%
2026-06-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1967	1.1967	1.1943	1.1943	0.0024	0.20%
2026-06-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1943	1.1943	1.2038	1.2038	-0.0095	-0.79%
2026-06-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.2038	1.2038	1.1935	1.1935	0.0103	0.86%
2026-06-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1935	1.1935	1.1865	1.1865	0.0070	0.59%
2026-06-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1865	1.1865	1.1934	1.1934	-0.0069	-0.58%
2026-06-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1934	1.1934	1.1863	1.1863	0.0071	0.60%
2026-06-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1863	1.1863	1.1816	1.1816	0.0047	0.40%
2026-06-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1816	1.1816	1.1765	1.1765	0.0051	0.43%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%