平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

今天最新净值 1.1646 0.0032 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 -0.0045 -0.3850%

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁曾小丽陈浩宇

近一季平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1644	1.1644	1.1646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1614	1.1614	0.0032	0.28%
2025-12-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1614	1.1614	1.1589	1.1589	0.0025	0.22%
2025-12-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1589	1.1589	1.1465	1.1465	0.0124	1.08%
2025-12-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1465	1.1465	1.1487	1.1487	-0.0022	-0.19%
2025-12-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1487	1.1487	1.1494	1.1494	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1494	1.1494	1.1468	1.1468	0.0026	0.23%
2025-12-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1468	1.1468	1.1458	1.1458	0.0010	0.09%
2025-12-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1458	1.1458	1.1445	1.1445	0.0013	0.11%
2025-12-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1445	1.1445	1.1446	1.1446	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1446	1.1446	1.1415	1.1415	0.0031	0.27%
2025-11-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1415	1.1415	1.1406	1.1406	0.0009	0.08%
2025-11-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1406	1.1406	1.1358	1.1358	0.0048	0.42%
2025-11-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1358	1.1358	1.1348	1.1348	0.0010	0.09%
2025-11-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1348	1.1348	1.1333	1.1333	0.0015	0.13%
2025-11-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2025-11-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1354	1.1354	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1354	1.1354	1.1370	1.1370	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1370	1.1370	1.1359	1.1359	0.0011	0.10%
2025-11-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1359	1.1359	1.1372	1.1372	-0.0013	-0.11%
2025-11-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1372	1.1372	1.1364	1.1364	0.0008	0.07%
2025-11-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1364	1.1364	1.1384	1.1384	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%
2025-11-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2025-11-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%

2025-11-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1363	1.1363	1.1342	1.1342	0.0021	0.19%
2025-11-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%
2025-11-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1339	1.1339	1.1301	1.1301	0.0038	0.34%
2025-11-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1301	1.1301	1.1277	1.1277	0.0024	0.21%
2025-11-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1281	1.1281	1.1225	1.1225	0.0056	0.50%
2025-10-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1225	1.1225	1.1208	1.1208	0.0017	0.15%
2025-10-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1208	1.1208	1.1244	1.1244	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1244	1.1244	1.1188	1.1188	0.0056	0.50%
2025-10-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1188	1.1188	1.1214	1.1214	-0.0026	-0.23%
2025-10-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1214	1.1214	1.1201	1.1201	0.0013	0.12%
2025-10-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1201	1.1201	1.1187	1.1187	0.0014	0.13%
2025-10-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1187	1.1187	1.1177	1.1177	0.0010	0.09%
2025-10-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1177	1.1177	1.1203	1.1203	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1203	1.1203	1.1170	1.1170	0.0033	0.30%
2025-10-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1170	1.1170	1.1202	1.1202	-0.0032	-0.29%
2025-10-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1202	1.1202	1.1236	1.1236	-0.0034	-0.30%
2025-10-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1236	1.1236	1.1266	1.1266	-0.0030	-0.27%
2025-10-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1266	1.1266	1.1219	1.1219	0.0047	0.42%
2025-10-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1219	1.1219	1.1330	1.1330	-0.0111	-0.98%
2025-10-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1394	1.1394	-0.0064	-0.56%
2025-10-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1394	1.1394	1.1502	1.1502	-0.0108	-0.94%
2025-10-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1502	1.1502	1.1453	1.1453	0.0049	0.43%
2025-09-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%
2025-09-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1417	1.1417	1.1355	1.1355	0.0062	0.55%
2025-09-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1355	1.1355	1.1381	1.1381	-0.0026	-0.23%
2025-09-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1381	1.1381	1.1374	1.1374	0.0007	0.06%
2025-09-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1374	1.1374	1.1351	1.1351	0.0023	0.20%
2025-09-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1351	1.1351	1.1341	1.1341	0.0010	0.09%
2025-09-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1341	1.1341	1.1348	1.1348	-0.0007	-0.06%
2025-09-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1352	1.1352	1.1387	1.1387	-0.0035	-0.31%
2025-09-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1387	1.1387	1.1368	1.1368	0.0019	0.17%
2025-09-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1368	1.1368	1.1396	1.1396	-0.0028	-0.25%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.7658	0.09%
平安灵活配置混合A	1.4270	0.08%
平安估值优势混合C	1.5841	0.07%
平安中短债A	1.1734	0.05%
平安中短债C	1.2204	0.05%
平安惠悦纯债A	1.1083	0.04%
平安惠融纯债	1.1062	0.03%
平安短债A	1.2426	0.02%
平安短债C	1.2628	0.02%
平安短债E	1.2198	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%