平安大华鼎弘混合基金净值查询(167003)
今天最新净值
1.0457
0.0015 0.1400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0691
0.0026 0.2473%
- 累计净值：1.0457
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0933亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 曾小丽 陈浩宇
近一季,平安大华鼎弘混合(167003)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-01 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-15 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-08 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0086 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-05 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-02-02 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
1.0060 |
1.0060 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-01-19 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
167003 |
平安大华鼎弘混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0019 |
0.19% |
