平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

今天最新净值 1.1632 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：陈浩宇

近一月平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1615	1.1615	1.1632	1.1632	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1641	1.1641	1.1662	1.1662	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1662	1.1662	1.1654	1.1654	0.0008	0.07%
2026-09-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1654	1.1654	1.1683	1.1683	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1683	1.1683	1.1687	1.1687	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1687	1.1687	1.1676	1.1676	0.0011	0.09%
2026-09-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2026-09-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1676	1.1676	1.1679	1.1679	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%

2026-09-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1677	1.1677	1.1670	1.1670	0.0007	0.06%
2026-09-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1695	1.1695	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2026-08-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1691	1.1691	1.1657	1.1657	0.0034	0.29%
2026-08-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1657	1.1657	1.1668	1.1668	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1663	1.1663	0.0005	0.04%
2026-08-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-08-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1672	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1672	1.1672	1.1646	1.1646	0.0026	0.22%
2026-08-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1695	1.1695	-0.0049	-0.42%
2026-08-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
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平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
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平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
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易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
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华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%