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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9712 -0.0029 -0.30% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9733 -0.0015 -0.1532%
  • 累计净值：0.9712
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0664亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
近一季平安恒鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9748 0.9748 0.9712 0.9712 0.0036 0.37%
2025-12-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9712 0.9712 0.9741 0.9741 -0.0029 -0.30%
2025-12-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21%
2025-12-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9750 0.9750 0.9742 0.9742 0.0008 0.08%
2025-12-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9742 0.9742 0.9752 0.9752 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9752 0.9752 0.9780 0.9780 -0.0028 -0.29%
2025-12-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9780 0.9780 0.9755 0.9755 0.0025 0.26%
2025-12-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9755 0.9755 0.9762 0.9762 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2025-12-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9770 0.9770 0.9761 0.9761 0.0009 0.09%
2025-11-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9761 0.9761 0.9751 0.9751 0.0010 0.10%
2025-11-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9751 0.9751 0.9744 0.9744 0.0007 0.07%
2025-11-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9744 0.9744 0.9747 0.9747 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-11-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9753 0.9753 0.9782 0.9782 -0.0029 -0.30%
2025-11-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9782 0.9782 0.9795 0.9795 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2025-11-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9786 0.9786 0.9808 0.9808 -0.0022 -0.22%
2025-11-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9808 0.9808 0.9817 0.9817 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9817 0.9817 0.9841 0.9841 -0.0024 -0.24%
2025-11-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-11-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9835 0.9835 0.9836 0.9836 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9842 0.9842 0.9833 0.9833 0.0009 0.09%
2025-11-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9833 0.9833 0.9854 0.9854 -0.0021 -0.21%
2025-11-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9854 0.9854 0.9821 0.9821 0.0033 0.34%
2025-11-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2025-11-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9805 0.9805 0.9831 0.9831 -0.0026 -0.26%
2025-11-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9831 0.9831 0.9803 0.9803 0.0028 0.29%
2025-10-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9803 0.9803 0.9833 0.9833 -0.0030 -0.31%
2025-10-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2025-10-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9829 0.9829 0.9800 0.9800 0.0029 0.30%
2025-10-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9800 0.9800 0.9804 0.9804 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9804 0.9804 0.9765 0.9765 0.0039 0.40%
2025-10-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9765 0.9765 0.9772 0.9772 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9772 0.9772 0.9765 0.9765 0.0007 0.07%
2025-10-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-10-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9761 0.9761 0.9767 0.9767 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9767 0.9767 0.9791 0.9791 -0.0024 -0.25%
2025-10-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-10-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9778 0.9778 0.9728 0.9728 0.0050 0.51%
2025-10-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9728 0.9728 0.9764 0.9764 -0.0036 -0.37%
2025-10-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9764 0.9764 0.9783 0.9783 -0.0019 -0.19%
2025-10-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9783 0.9783 0.9834 0.9834 -0.0051 -0.52%
2025-10-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9834 0.9834 0.9790 0.9790 0.0044 0.45%
2025-09-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9790 0.9790 0.9775 0.9775 0.0015 0.15%
2025-09-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9748 0.9748 0.0027 0.28%
2025-09-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9748 0.9748 0.9775 0.9775 -0.0027 -0.28%
2025-09-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-09-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9783 0.9783 0.9790 0.9790 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9790 0.9790 0.9773 0.9773 0.0017 0.17%
2025-09-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9773 0.9773 0.9810 0.9810 -0.0037 -0.38%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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