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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今天最新净值 0.9259 0.0016 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9296 0.0026 0.2842%
  • 累计净值:0.9259
  • 成立日期:2021-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:张文平 韩克 刘斌斌
近一季平安恒鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2024-03-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9269 0.9269 0.9266 0.9266 0.0003 0.03%
2024-03-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9266 0.9266 0.9275 0.9275 -0.0009 -0.10%
2024-03-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9275 0.9275 0.9270 0.9270 0.0005 0.05%
2024-03-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
2024-03-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9280 0.9280 0.9286 0.9286 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9286 0.9286 0.9289 0.9289 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9289 0.9289 0.9267 0.9267 0.0022 0.24%
2024-03-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9267 0.9267 0.9259 0.9259 0.0008 0.09%
2024-03-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9259 0.9259 0.9243 0.9243 0.0016 0.17%
2024-03-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9243 0.9243 0.9251 0.9251 -0.0008 -0.09%
2024-03-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2024-03-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9250 0.9250 0.9291 0.9291 -0.0041 -0.44%
2024-03-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2024-03-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14%
2024-03-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9328 0.9328 0.9300 0.9300 0.0028 0.30%
2024-03-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9300 0.9300 0.9292 0.9292 0.0008 0.09%
2024-03-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9292 0.9292 0.9263 0.9263 0.0029 0.31%
2024-03-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9263 0.9263 0.9281 0.9281 -0.0018 -0.19%
2024-02-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9281 0.9281 0.9256 0.9256 0.0025 0.27%
2024-02-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9256 0.9256 0.9271 0.9271 -0.0015 -0.16%
2024-02-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9271 0.9271 0.9254 0.9254 0.0017 0.18%
2024-02-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9254 0.9254 0.9241 0.9241 0.0013 0.14%
2024-02-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9241 0.9241 0.9234 0.9234 0.0007 0.08%
2024-02-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9234 0.9234 0.9225 0.9225 0.0009 0.10%
2024-02-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9225 0.9225 0.9240 0.9240 -0.0015 -0.16%
2024-02-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9240 0.9240 0.9217 0.9217 0.0023 0.25%
2024-02-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9217 0.9217 0.9163 0.9163 0.0054 0.59%
2024-02-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9163 0.9163 0.9136 0.9136 0.0027 0.30%
2024-02-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9136 0.9136 0.9091 0.9091 0.0045 0.49%
2024-02-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9091 0.9091 0.8911 0.8911 0.0180 2.02%
2024-02-05 011176 平安恒鑫混合C 0.8911 0.8911 0.8998 0.8998 -0.0087 -0.97%
2024-02-02 011176 平安恒鑫混合C 0.8998 0.8998 0.9072 0.9072 -0.0074 -0.82%
2024-02-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9072 0.9072 0.9028 0.9028 0.0044 0.49%
2024-01-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9028 0.9028 0.9089 0.9089 -0.0061 -0.67%
2024-01-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9089 0.9089 0.9147 0.9147 -0.0058 -0.63%
2024-01-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9147 0.9147 0.9173 0.9173 -0.0026 -0.28%
2024-01-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9173 0.9173 0.9245 0.9245 -0.0072 -0.78%
2024-01-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9245 0.9245 0.9196 0.9196 0.0049 0.53%
2024-01-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9196 0.9196 0.9163 0.9163 0.0033 0.36%
2024-01-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9163 0.9163 0.9135 0.9135 0.0028 0.31%
2024-01-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9135 0.9135 0.9284 0.9284 -0.0149 -1.60%
2024-01-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9284 0.9284 0.9352 0.9352 -0.0068 -0.73%
2024-01-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9352 0.9352 0.9353 0.9353 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9353 0.9353 0.9497 0.9497 -0.0144 -1.52%
2024-01-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9497 0.9497 0.9511 0.9511 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9511 0.9511 0.9513 0.9513 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9513 0.9513 0.9552 0.9552 -0.0039 -0.41%
2024-01-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9552 0.9552 0.9516 0.9516 0.0036 0.38%
2024-01-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9516 0.9516 0.9496 0.9496 0.0020 0.21%
2024-01-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9496 0.9496 0.9428 0.9428 0.0068 0.72%
2024-01-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9428 0.9428 0.9467 0.9467 -0.0039 -0.41%
2024-01-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9467 0.9467 0.9526 0.9526 -0.0059 -0.62%
2024-01-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9526 0.9526 0.9519 0.9519 0.0007 0.07%
2024-01-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9519 0.9519 0.9546 0.9546 -0.0027 -0.28%
2024-01-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9546 0.9546 0.9591 0.9591 -0.0045 -0.47%
2023-12-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9591 0.9591 0.9533 0.9533 0.0058 0.61%