平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)
今天最新净值
0.9374
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9395
0.0016 0.1681%
- 累计净值：0.9374
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6526亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
近一周,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0014 |
-0.15% |
