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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

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今天最新净值 0.9712 -0.0029 -0.30% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9732 -0.0016 -0.1611%
  • 累计净值：0.9712
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0664亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
今年以来平安恒鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9748 0.9748 0.9712 0.9712 0.0036 0.37%
2025-12-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9712 0.9712 0.9741 0.9741 -0.0029 -0.30%
2025-12-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21%
2025-12-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9750 0.9750 0.9742 0.9742 0.0008 0.08%
2025-12-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9742 0.9742 0.9752 0.9752 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9752 0.9752 0.9780 0.9780 -0.0028 -0.29%
2025-12-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9780 0.9780 0.9755 0.9755 0.0025 0.26%
2025-12-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9755 0.9755 0.9762 0.9762 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2025-12-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9770 0.9770 0.9761 0.9761 0.0009 0.09%
2025-11-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9761 0.9761 0.9751 0.9751 0.0010 0.10%
2025-11-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9751 0.9751 0.9744 0.9744 0.0007 0.07%
2025-11-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9744 0.9744 0.9747 0.9747 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-11-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9753 0.9753 0.9782 0.9782 -0.0029 -0.30%
2025-11-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9782 0.9782 0.9795 0.9795 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2025-11-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9786 0.9786 0.9808 0.9808 -0.0022 -0.22%
2025-11-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9808 0.9808 0.9817 0.9817 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9817 0.9817 0.9841 0.9841 -0.0024 -0.24%
2025-11-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-11-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9835 0.9835 0.9836 0.9836 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9842 0.9842 0.9833 0.9833 0.0009 0.09%
2025-11-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9833 0.9833 0.9854 0.9854 -0.0021 -0.21%
2025-11-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9854 0.9854 0.9821 0.9821 0.0033 0.34%
2025-11-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2025-11-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9805 0.9805 0.9831 0.9831 -0.0026 -0.26%
2025-11-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9831 0.9831 0.9803 0.9803 0.0028 0.29%
2025-10-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9803 0.9803 0.9833 0.9833 -0.0030 -0.31%
2025-10-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2025-10-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9829 0.9829 0.9800 0.9800 0.0029 0.30%
2025-10-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9800 0.9800 0.9804 0.9804 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9804 0.9804 0.9765 0.9765 0.0039 0.40%
2025-10-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9765 0.9765 0.9772 0.9772 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9772 0.9772 0.9765 0.9765 0.0007 0.07%
2025-10-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-10-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9761 0.9761 0.9767 0.9767 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9767 0.9767 0.9791 0.9791 -0.0024 -0.25%
2025-10-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-10-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9778 0.9778 0.9728 0.9728 0.0050 0.51%
2025-10-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9728 0.9728 0.9764 0.9764 -0.0036 -0.37%
2025-10-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9764 0.9764 0.9783 0.9783 -0.0019 -0.19%
2025-10-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9783 0.9783 0.9834 0.9834 -0.0051 -0.52%
2025-10-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9834 0.9834 0.9790 0.9790 0.0044 0.45%
2025-09-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9790 0.9790 0.9775 0.9775 0.0015 0.15%
2025-09-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9748 0.9748 0.0027 0.28%
2025-09-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9748 0.9748 0.9775 0.9775 -0.0027 -0.28%
2025-09-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-09-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9783 0.9783 0.9790 0.9790 -0.0007 -0.07%
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2025-09-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9773 0.9773 0.9810 0.9810 -0.0037 -0.38%
2025-09-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9810 0.9810 0.9784 0.9784 0.0026 0.27%
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2025-09-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9804 0.9804 0.9789 0.9789 0.0015 0.15%
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2025-09-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9758 0.9758 0.9771 0.9771 -0.0013 -0.13%
2025-09-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9771 0.9771 0.9817 0.9817 -0.0046 -0.47%
2025-09-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9817 0.9817 0.9773 0.9773 0.0044 0.45%
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2025-09-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9838 0.9838 0.9826 0.9826 0.0012 0.12%
2025-09-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9826 0.9826 0.9838 0.9838 -0.0012 -0.12%
2025-09-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9838 0.9838 0.9823 0.9823 0.0015 0.15%
2025-08-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9823 0.9823 0.9808 0.9808 0.0015 0.15%
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2025-08-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-08-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9841 0.9841 0.9788 0.9788 0.0053 0.54%
2025-08-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
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2025-08-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9734 0.9734 0.9727 0.9727 0.0007 0.07%
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2025-08-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9739 0.9739 0.9749 0.9749 -0.0010 -0.10%
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2025-07-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9760 0.9760 0.9746 0.9746 0.0014 0.14%
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2025-07-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9770 0.9770 0.9813 0.9813 -0.0043 -0.44%
2025-07-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2025-07-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9803 0.9803 0.9810 0.9810 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9810 0.9810 0.9819 0.9819 -0.0009 -0.09%
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2025-07-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9825 0.9825 0.9853 0.9853 -0.0028 -0.28%
2025-07-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9853 0.9853 0.9831 0.9831 0.0022 0.22%
2025-07-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2025-07-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9825 0.9825 0.9878 0.9878 -0.0053 -0.54%
2025-07-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9878 0.9878 0.9907 0.9907 -0.0029 -0.29%
2025-07-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9907 0.9907 0.9916 0.9916 -0.0009 -0.09%
2025-07-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9916 0.9916 0.9893 0.9893 0.0023 0.23%
2025-07-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9893 0.9893 0.9873 0.9873 0.0020 0.20%
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2025-07-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9857 0.9857 0.9873 0.9873 -0.0016 -0.16%
2025-07-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9873 0.9873 0.9863 0.9863 0.0010 0.10%
2025-07-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9863 0.9863 0.9846 0.9846 0.0017 0.17%
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平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
平安鑫盛混合发起式C 1.1225 0.57%
平安恒泽混合A 1.1391 0.17%
平安恒泽混合C 1.1087 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富稳健收益混合A 1.0314 0.38%
汇添富稳健收益混合C 1.0092 0.38%
汇添富稳健收益混合B 1.0304 0.38%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A 1.1963 0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A 1.2423 0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C 1.1758 0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C 1.2218 0.22%
易方达磐恒九个月持有混合A 1.1312 0.18%
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