平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今天最新净值 0.9374 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9395 0.0016 0.1681%

累计净值：0.9374
成立日期：2021-02-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6526亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

今年以来平安恒鑫混合C基金净值查询

今年以来,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9374	0.9374	0.9379	0.9379	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9381	0.9381	0.9401	0.9401	-0.0020	-0.21%
2024-04-23	011176	平安恒鑫混合C	0.9401	0.9401	0.9411	0.9411	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9425	0.9425	0.9410	0.9410	0.0015	0.16%
2024-04-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9410	0.9410	0.9408	0.9408	0.0002	0.02%
2024-04-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9408	0.9408	0.9380	0.9380	0.0028	0.30%
2024-04-16	011176	平安恒鑫混合C	0.9380	0.9380	0.9383	0.9383	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9383	0.9383	0.9349	0.9349	0.0034	0.36%

2024-04-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9349	0.9349	0.9337	0.9337	0.0012	0.13%
2024-04-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9320	0.9320	0.0017	0.18%
2024-04-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9320	0.9320	0.9327	0.9327	-0.0007	-0.08%
2024-04-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9327	0.9327	0.9330	0.9330	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9330	0.9330	0.9337	0.9337	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9308	0.9308	0.0029	0.31%
2024-04-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9308	0.9308	0.9297	0.9297	0.0011	0.12%
2024-04-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9297	0.9297	0.9300	0.9300	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	011176	平安恒鑫混合C	0.9300	0.9300	0.9270	0.9270	0.0030	0.32%
2024-03-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9270	0.9270	0.9269	0.9269	0.0001	0.01%
2024-03-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9269	0.9269	0.9266	0.9266	0.0003	0.03%
2024-03-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9266	0.9266	0.9275	0.9275	-0.0009	-0.10%
2024-03-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9275	0.9275	0.9270	0.9270	0.0005	0.05%
2024-03-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9270	0.9270	0.9280	0.9280	-0.0010	-0.11%
2024-03-21	011176	平安恒鑫混合C	0.9280	0.9280	0.9286	0.9286	-0.0006	-0.06%

2024-03-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9286	0.9286	0.9289	0.9289	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9289	0.9289	0.9267	0.9267	0.0022	0.24%
2024-03-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9267	0.9267	0.9259	0.9259	0.0008	0.09%
2024-03-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9259	0.9259	0.9243	0.9243	0.0016	0.17%
2024-03-14	011176	平安恒鑫混合C	0.9243	0.9243	0.9251	0.9251	-0.0008	-0.09%
2024-03-13	011176	平安恒鑫混合C	0.9251	0.9251	0.9250	0.9250	0.0001	0.01%
2024-03-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9250	0.9250	0.9291	0.9291	-0.0041	-0.44%
2024-03-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9291	0.9291	0.9337	0.9337	-0.0046	-0.49%
2024-03-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9341	0.9341	-0.0004	-0.04%
2024-03-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9341	0.9341	0.9328	0.9328	0.0013	0.14%
2024-03-06	011176	平安恒鑫混合C	0.9328	0.9328	0.9300	0.9300	0.0028	0.30%
2024-03-05	011176	平安恒鑫混合C	0.9300	0.9300	0.9292	0.9292	0.0008	0.09%
2024-03-04	011176	平安恒鑫混合C	0.9292	0.9292	0.9263	0.9263	0.0029	0.31%
2024-03-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9263	0.9263	0.9281	0.9281	-0.0018	-0.19%
2024-02-29	011176	平安恒鑫混合C	0.9281	0.9281	0.9256	0.9256	0.0025	0.27%
2024-02-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9256	0.9256	0.9271	0.9271	-0.0015	-0.16%
2024-02-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9271	0.9271	0.9254	0.9254	0.0017	0.18%
2024-02-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9254	0.9254	0.9241	0.9241	0.0013	0.14%
2024-02-23	011176	平安恒鑫混合C	0.9241	0.9241	0.9234	0.9234	0.0007	0.08%
2024-02-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9234	0.9234	0.9225	0.9225	0.0009	0.10%
2024-02-21	011176	平安恒鑫混合C	0.9225	0.9225	0.9240	0.9240	-0.0015	-0.16%
2024-02-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9240	0.9240	0.9217	0.9217	0.0023	0.25%
2024-02-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9217	0.9217	0.9163	0.9163	0.0054	0.59%
2024-02-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9163	0.9163	0.9136	0.9136	0.0027	0.30%
2024-02-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9136	0.9136	0.9091	0.9091	0.0045	0.49%
2024-02-06	011176	平安恒鑫混合C	0.9091	0.9091	0.8911	0.8911	0.0180	2.02%
2024-02-05	011176	平安恒鑫混合C	0.8911	0.8911	0.8998	0.8998	-0.0087	-0.97%
2024-02-02	011176	平安恒鑫混合C	0.8998	0.8998	0.9072	0.9072	-0.0074	-0.82%
2024-02-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9072	0.9072	0.9028	0.9028	0.0044	0.49%
2024-01-31	011176	平安恒鑫混合C	0.9028	0.9028	0.9089	0.9089	-0.0061	-0.67%
2024-01-30	011176	平安恒鑫混合C	0.9089	0.9089	0.9147	0.9147	-0.0058	-0.63%
2024-01-29	011176	平安恒鑫混合C	0.9147	0.9147	0.9173	0.9173	-0.0026	-0.28%
2024-01-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9173	0.9173	0.9245	0.9245	-0.0072	-0.78%
2024-01-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9245	0.9245	0.9196	0.9196	0.0049	0.53%
2024-01-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9196	0.9196	0.9163	0.9163	0.0033	0.36%
2024-01-23	011176	平安恒鑫混合C	0.9163	0.9163	0.9135	0.9135	0.0028	0.31%
2024-01-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9135	0.9135	0.9284	0.9284	-0.0149	-1.60%
2024-01-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9284	0.9284	0.9352	0.9352	-0.0068	-0.73%
2024-01-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9352	0.9352	0.9353	0.9353	-0.0001	-0.01%
2024-01-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9353	0.9353	0.9497	0.9497	-0.0144	-1.52%
2024-01-16	011176	平安恒鑫混合C	0.9497	0.9497	0.9511	0.9511	-0.0014	-0.15%
2024-01-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9511	0.9511	0.9513	0.9513	-0.0002	-0.02%
2024-01-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9513	0.9513	0.9552	0.9552	-0.0039	-0.41%
2024-01-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9552	0.9552	0.9516	0.9516	0.0036	0.38%
2024-01-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9516	0.9516	0.9496	0.9496	0.0020	0.21%
2024-01-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9496	0.9496	0.9428	0.9428	0.0068	0.72%
2024-01-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9428	0.9428	0.9467	0.9467	-0.0039	-0.41%
2024-01-05	011176	平安恒鑫混合C	0.9467	0.9467	0.9526	0.9526	-0.0059	-0.62%
2024-01-04	011176	平安恒鑫混合C	0.9526	0.9526	0.9519	0.9519	0.0007	0.07%
2024-01-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9519	0.9519	0.9546	0.9546	-0.0027	-0.28%
2024-01-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9546	0.9546	0.9591	0.9591	-0.0045	-0.47%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%