平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今天最新净值 0.9847 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9847
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0664亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

近一月平安恒鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9837	0.9837	0.9847	0.9847	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	011176	平安恒鑫混合C	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2026-09-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9843	0.9843	0.9846	0.9846	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	011176	平安恒鑫混合C	0.9846	0.9846	0.9845	0.9845	0.0001	0.01%
2026-09-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9845	0.9845	0.9861	0.9861	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9861	0.9861	0.9875	0.9875	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9875	0.9875	0.9871	0.9871	0.0004	0.04%
2026-09-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9871	0.9871	0.9876	0.9876	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9876	0.9876	0.9878	0.9878	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	011176	平安恒鑫混合C	0.9878	0.9878	0.9883	0.9883	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9883	0.9883	0.9877	0.9877	0.0006	0.06%
2026-09-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9877	0.9877	0.9895	0.9895	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9895	0.9895	0.9908	0.9908	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	011176	平安恒鑫混合C	0.9908	0.9908	0.9897	0.9897	0.0011	0.11%
2026-08-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9897	0.9897	0.9899	0.9899	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9899	0.9899	0.9895	0.9895	0.0004	0.04%
2026-08-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9895	0.9895	0.9896	0.9896	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9896	0.9896	0.9900	0.9900	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9900	0.9900	0.9909	0.9909	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	011176	平安恒鑫混合C	0.9909	0.9909	0.9904	0.9904	0.0005	0.05%
2026-08-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9904	0.9904	0.9902	0.9902	0.0002	0.02%
2026-08-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9902	0.9902	0.9944	0.9944	-0.0042	-0.42%
2026-08-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
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易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%