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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9374 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9395 0.0016 0.1681%

累计净值：0.9374
成立日期：2021-02-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6526亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一月平安恒鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9374	0.9374	0.9379	0.9379	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9381	0.9381	0.9401	0.9401	-0.0020	-0.21%
2024-04-23	011176	平安恒鑫混合C	0.9401	0.9401	0.9411	0.9411	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9425	0.9425	0.9410	0.9410	0.0015	0.16%
2024-04-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9410	0.9410	0.9408	0.9408	0.0002	0.02%
2024-04-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9408	0.9408	0.9380	0.9380	0.0028	0.30%
2024-04-16	011176	平安恒鑫混合C	0.9380	0.9380	0.9383	0.9383	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9383	0.9383	0.9349	0.9349	0.0034	0.36%

2024-04-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9349	0.9349	0.9337	0.9337	0.0012	0.13%
2024-04-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9320	0.9320	0.0017	0.18%
2024-04-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9320	0.9320	0.9327	0.9327	-0.0007	-0.08%
2024-04-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9327	0.9327	0.9330	0.9330	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9330	0.9330	0.9337	0.9337	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9308	0.9308	0.0029	0.31%
2024-04-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9308	0.9308	0.9297	0.9297	0.0011	0.12%
2024-04-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9297	0.9297	0.9300	0.9300	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	011176	平安恒鑫混合C	0.9300	0.9300	0.9270	0.9270	0.0030	0.32%
2024-03-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9270	0.9270	0.9269	0.9269	0.0001	0.01%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%