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平安货币ETF - 基金主页(代码:511700)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2016-09-23
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:12.05亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:罗薇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-23 份额折算 每份份额折算0.01份
平安货币ETF(511700)基金档案
基金代码 511700 基金简称 平安货币ETF 基金全称
发行日期 2016-09-12~2016-09-14 成立日期 2016-09-23 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 罗薇 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 12.05亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8658 0.00%
银华日利 100.8005 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%