平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A)基金净值查询(007238)

今天最新净值 1.3810 0.0085 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4290
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9660亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

近一季平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A|平安养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3741	1.4221	1.3810	1.4290	-0.0069	-0.50%
2025-12-12	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3810	1.4290	1.3725	1.4205	0.0085	0.62%
2025-12-11	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3725	1.4205	1.3793	1.4273	-0.0068	-0.49%
2025-12-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3793	1.4273	1.3765	1.4245	0.0028	0.20%
2025-12-09	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3765	1.4245	1.3822	1.4302	-0.0057	-0.41%
2025-12-08	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3822	1.4302	1.3806	1.4286	0.0016	0.12%
2025-12-05	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3806	1.4286	1.3753	1.4233	0.0053	0.39%
2025-12-04	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3753	1.4233	1.3735	1.4215	0.0018	0.13%
2025-12-03	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3735	1.4215	1.3775	1.4255	-0.0040	-0.29%
2025-12-02	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3775	1.4255	1.3816	1.4296	-0.0041	-0.30%

2025-12-01	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3816	1.4296	1.3760	1.4240	0.0056	0.41%
2025-11-28	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3760	1.4240	1.3723	1.4203	0.0037	0.27%
2025-11-27	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3723	1.4203	1.3730	1.4210	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3730	1.4210	1.3691	1.4171	0.0039	0.28%
2025-11-25	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3691	1.4171	1.3606	1.4086	0.0085	0.62%
2025-11-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3606	1.4086	1.3534	1.4014	0.0072	0.53%
2025-11-21	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3534	1.4014	1.3709	1.4189	-0.0175	-1.29%
2025-11-20	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3709	1.4189	1.3727	1.4207	-0.0018	-0.13%
2025-11-19	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3727	1.4207	1.3728	1.4208	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3728	1.4208	1.3809	1.4289	-0.0081	-0.59%
2025-11-17	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3809	1.4289	1.3850	1.4330	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3850	1.4330	1.3981	1.4461	-0.0131	-0.94%
2025-11-13	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3981	1.4461	1.3912	1.4392	0.0069	0.50%
2025-11-12	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3912	1.4392	1.3907	1.4387	0.0005	0.04%
2025-11-11	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3907	1.4387	1.3952	1.4432	-0.0045	-0.32%

2025-11-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3952	1.4432	1.3917	1.4397	0.0035	0.25%
2025-11-07	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3917	1.4397	1.3981	1.4461	-0.0064	-0.46%
2025-11-06	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3981	1.4461	1.3853	1.4333	0.0128	0.92%
2025-11-05	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3853	1.4333	1.3859	1.4339	-0.0006	-0.04%
2025-11-04	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3859	1.4339	1.3974	1.4454	-0.0115	-0.82%
2025-11-03	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3974	1.4454	1.3953	1.4433	0.0021	0.15%
2025-10-31	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3953	1.4433	1.4019	1.4499	-0.0066	-0.47%
2025-10-30	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4019	1.4499	1.4100	1.4580	-0.0081	-0.57%
2025-10-29	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4100	1.4580	1.4040	1.4520	0.0060	0.43%
2025-10-28	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4040	1.4520	1.4092	1.4572	-0.0052	-0.37%
2025-10-27	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4092	1.4572	1.3974	1.4454	0.0118	0.84%
2025-10-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3974	1.4454	1.3866	1.4346	0.0108	0.78%
2025-10-23	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3866	1.4346	1.3903	1.4383	-0.0037	-0.27%
2025-10-22	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3903	1.4383	1.3967	1.4447	-0.0064	-0.46%
2025-10-21	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3967	1.4447	1.3855	1.4335	0.0112	0.81%
2025-10-20	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3855	1.4335	1.3792	1.4272	0.0063	0.46%
2025-10-17	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3792	1.4272	1.3969	1.4449	-0.0177	-1.28%
2025-10-16	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3969	1.4449	1.3990	1.4470	-0.0021	-0.15%
2025-10-15	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3990	1.4470	1.3853	1.4333	0.0137	0.98%
2025-10-14	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3853	1.4333	1.4021	1.4501	-0.0168	-1.21%
2025-10-13	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4021	1.4501	1.4063	1.4543	-0.0042	-0.30%
2025-10-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4063	1.4543	1.4229	1.4709	-0.0166	-1.18%
2025-09-26	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4000	1.4480	1.4119	1.4599	-0.0119	-0.84%
2025-09-25	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4119	1.4599	1.4085	1.4565	0.0034	0.24%
2025-09-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4085	1.4565	1.4017	1.4497	0.0068	0.49%
2025-09-23	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4017	1.4497	1.4051	1.4531	-0.0034	-0.24%
2025-09-22	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4051	1.4531	1.3994	1.4474	0.0057	0.41%
2025-09-19	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3994	1.4474	1.3994	1.4474	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%