基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安养老2035(FOF)A基金净值查询(007238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2748 -0.0002 -0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2019-06-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.7941亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

近一季平安养老2035(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老2035(FOF)A(007238)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007238	平安养老2035(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1899	1.1899	0.0097	0.82%
2024-04-23	007238	平安养老2035(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1988	1.1988	-0.0089	-0.74%
2024-04-22	007238	平安养老2035(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2059	1.2059	-0.0071	-0.59%
2024-04-19	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2109	1.2109	-0.0050	-0.41%
2024-04-18	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2096	1.2096	0.0013	0.11%
2024-04-17	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2096	1.2096	1.1997	1.1997	0.0099	0.83%
2024-04-15	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2183	1.2183	-0.0027	-0.22%
2024-04-12	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2146	1.2146	0.0037	0.30%
2024-04-11	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2139	1.2139	0.0007	0.06%
2024-04-10	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2177	1.2177	-0.0038	-0.31%

2024-04-09	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2149	1.2149	0.0028	0.23%
2024-04-08	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2185	1.2185	-0.0036	-0.30%
2024-04-03	007238	平安养老2035(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2183	1.2183	0.0002	0.02%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%