平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A)基金净值查询(007238)

今天最新净值 1.3784 -0.0077 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4264
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9660亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A|平安养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3688	1.4168	1.3784	1.4264	-0.0096	-0.70%
2026-09-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3784	1.4264	1.3861	1.4341	-0.0077	-0.56%
2026-09-09	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3861	1.4341	1.3841	1.4321	0.0020	0.14%
2026-09-08	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3841	1.4321	1.3851	1.4331	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3851	1.4331	1.3708	1.4188	0.0143	1.04%
2026-09-04	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3708	1.4188	1.3782	1.4262	-0.0074	-0.54%
2026-09-03	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3782	1.4262	1.3749	1.4229	0.0033	0.24%
2026-09-02	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3749	1.4229	1.3880	1.4360	-0.0131	-0.95%
2026-09-01	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3880	1.4360	1.3976	1.4456	-0.0096	-0.69%
2026-08-31	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3976	1.4456	1.3935	1.4415	0.0041	0.29%

2026-08-28	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3935	1.4415	1.3979	1.4459	-0.0044	-0.31%
2026-08-27	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3979	1.4459	1.3844	1.4324	0.0135	0.97%
2026-08-26	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3844	1.4324	1.3809	1.4289	0.0035	0.25%
2026-08-25	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3809	1.4289	1.3805	1.4285	0.0004	0.03%
2026-08-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3805	1.4285	1.3969	1.4449	-0.0164	-1.19%
2026-08-21	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3969	1.4449	1.3889	1.4369	0.0080	0.58%
2026-08-20	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3889	1.4369	1.3820	1.4300	0.0069	0.50%
2026-08-19	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3820	1.4300	1.4205	1.4685	-0.0385	-2.79%
2026-08-18	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4205	1.4685	1.4243	1.4723	-0.0038	-0.27%
2026-08-17	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4243	1.4723	1.4029	1.4509	0.0214	1.50%
2026-08-14	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4029	1.4509	1.3965	1.4445	0.0064	0.46%
2026-08-13	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3965	1.4445	1.4035	1.4515	-0.0070	-0.50%
2026-08-12	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4035	1.4515	1.3949	1.4429	0.0086	0.62%
2026-08-11	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3949	1.4429	1.4001	1.4481	-0.0052	-0.37%
2026-08-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4001	1.4481	1.3991	1.4471	0.0010	0.07%

2026-08-07	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3991	1.4471	1.3848	1.4328	0.0143	1.03%
2026-08-06	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3848	1.4328	1.3808	1.4288	0.0040	0.29%
2026-08-05	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3808	1.4288	1.3622	1.4102	0.0186	1.35%
2026-08-04	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3622	1.4102	1.3382	1.3862	0.0240	1.76%
2026-08-03	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3382	1.3862	1.3467	1.3947	-0.0085	-0.63%
2026-07-31	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3947	1.3302	1.3782	0.0165	1.23%
2026-07-30	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3782	1.3537	1.4017	-0.0235	-1.77%
2026-07-29	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3537	1.4017	1.3488	1.3968	0.0049	0.36%
2026-07-28	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3488	1.3968	1.3784	1.4264	-0.0296	-2.19%
2026-07-27	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3784	1.4264	1.3620	1.4100	0.0164	1.19%
2026-07-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3620	1.4100	1.3769	1.4249	-0.0149	-1.09%
2026-07-23	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3769	1.4249	1.3762	1.4242	0.0007	0.05%
2026-07-22	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3762	1.4242	1.3795	1.4275	-0.0033	-0.24%
2026-07-21	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3795	1.4275	1.3492	1.3972	0.0303	2.20%
2026-07-20	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3492	1.3972	1.3553	1.4033	-0.0061	-0.45%
2026-07-17	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3553	1.4033	1.3943	1.4423	-0.0390	-2.88%
2026-07-16	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3943	1.4423	1.4086	1.4566	-0.0143	-1.02%
2026-07-15	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4086	1.4566	1.4170	1.4650	-0.0084	-0.59%
2026-07-14	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4170	1.4650	1.3953	1.4433	0.0217	1.53%
2026-07-13	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.3953	1.4433	1.4184	1.4664	-0.0231	-1.66%
2026-07-10	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4184	1.4664	1.4336	1.4816	-0.0152	-1.07%
2026-07-09	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4336	1.4816	1.4155	1.4635	0.0181	1.26%
2026-07-08	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4155	1.4635	1.4222	1.4702	-0.0067	-0.47%
2026-07-07	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4222	1.4702	1.4335	1.4815	-0.0113	-0.79%
2026-07-06	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4335	1.4815	1.4397	1.4877	-0.0062	-0.43%
2026-07-03	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4397	1.4877	1.4318	1.4798	0.0079	0.55%
2026-07-02	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4318	1.4798	1.4563	1.5043	-0.0245	-1.71%
2026-07-01	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4563	1.5043	1.4641	1.5121	-0.0078	-0.53%
2026-06-30	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4641	1.5121	1.4523	1.5003	0.0118	0.81%
2026-06-29	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4523	1.5003	1.4478	1.4958	0.0045	0.31%
2026-06-26	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4478	1.4958	1.4692	1.5172	-0.0214	-1.48%
2026-06-25	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4692	1.5172	1.4630	1.5110	0.0062	0.42%
2026-06-24	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4630	1.5110	1.4507	1.4987	0.0123	0.85%
2026-06-23	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4507	1.4987	1.4755	1.5235	-0.0248	-1.71%
2026-06-22	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4755	1.5235	1.4646	1.5126	0.0109	0.74%
2026-06-18	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4646	1.5126	1.4583	1.5063	0.0063	0.43%
2026-06-17	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4583	1.5063	1.4490	1.4970	0.0093	0.64%
2026-06-16	007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	1.4490	1.4970	1.4447	1.4927	0.0043	0.30%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%