平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A)基金净值查询(007238)
今天最新净值
1.3646
-0.0042 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4126
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9660亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一月平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A|平安养老2035A基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3615 |
1.4095 |
1.3646 |
1.4126 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3646 |
1.4126 |
1.3688 |
1.4168 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3688 |
1.4168 |
1.3784 |
1.4264 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3784 |
1.4264 |
1.3861 |
1.4341 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3861 |
1.4341 |
1.3841 |
1.4321 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3841 |
1.4321 |
1.3851 |
1.4331 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3851 |
1.4331 |
1.3708 |
1.4188 |
0.0143 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3708 |
1.4188 |
1.3782 |
1.4262 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3782 |
1.4262 |
1.3749 |
1.4229 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3749 |
1.4229 |
1.3880 |
1.4360 |
-0.0131 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3880 |
1.4360 |
1.3976 |
1.4456 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3976 |
1.4456 |
1.3935 |
1.4415 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3935 |
1.4415 |
1.3979 |
1.4459 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3979 |
1.4459 |
1.3844 |
1.4324 |
0.0135 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3844 |
1.4324 |
1.3809 |
1.4289 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3809 |
1.4289 |
1.3805 |
1.4285 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3805 |
1.4285 |
1.3969 |
1.4449 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3969 |
1.4449 |
1.3889 |
1.4369 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3889 |
1.4369 |
1.3820 |
1.4300 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3820 |
1.4300 |
1.4205 |
1.4685 |
-0.0385 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4205 |
1.4685 |
1.4243 |
1.4723 |
-0.0038 |
-0.27% |
