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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A) - 基金主页(代码:007238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3725 -0.0068 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4205
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9660亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.50%	0.03%	-0.73%	-0.95%	13.66%	15.44%	7.11%	43.83%
同类排名	103/268	243/289	158/289	256/283	120/267	187/244	126/179	-

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0480元

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金档案

基金代码	007238	基金简称	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-19	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张文君高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.12亿元	最近份额	4.9660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%