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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A) - 基金主页(代码:007238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3615 -0.0031 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4095
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9660亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	-1.63%	-2.95%	-5.76%	-2.32%	20.91%	11.17%	49.80%
同类排名	207/267	163/282	198/282	187/282	209/254	206/233	168/200	-

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3746	0.96%
2026-09-15	1.3615	-0.23%
2026-09-14	1.3646	-0.31%
2026-09-11	1.3688	-0.70%
2026-09-10	1.3784	-0.56%
2026-09-09	1.3861	0.14%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0480元

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	8.3200	0.61%	5.30%
000603	盛达资源	1.9700	0.13%	4.53%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金档案

基金代码	007238	基金简称	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-19	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.85亿	最近份额	4.9660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%