平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询(010652)
今天最新净值
0.9404
0.0014 0.1500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9455
-0.0003 -0.0284%
- 累计净值：0.9404
- 成立日期：2021-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6340亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 张恒 唐煜 俞瑶 刘斌斌
近一季,平安双季增享6个月持有债券C(010652)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-08 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-05 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-01-24 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0003 |
0.03% |
