金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券) - 基金主页(代码:006544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2459
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2196亿
最近资产：20.96亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.06%	-0.06%	0.42%	1.63%	7.00%	11.54%	26.47%
同类排名	1054/3241	1959/3518	1732/3513	1481/3484	1072/3200	729/2673	540/2296	-

平安惠聚纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-05	分红	每份派现金0.0570元

平安惠聚纯债债券(006544)基金档案

基金代码	006544	基金简称	平安惠聚纯债债券	基金全称
发行日期	2018-10-19~2018-11-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	20.96亿元	最近份额	20.2196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠隆纯债A	1.1044	0.01%
平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
平安惠聚债券	1.0760	0.01%
平安合正	1.0626	0.00%
平安鼎信债券A	1.0403	-0.18%
平安鑫享A	1.6705	-0.28%
平安鑫享C	1.6279	-0.28%
平安股息精选沪港深A	1.4475	-1.09%
平安股息精选沪港深C	1.3446	-1.09%
鼎越LOF	4.0717	-2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%