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平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券)(006544)基金分红送配

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今天最新净值 1.0759 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2459
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2196亿
最近资产：20.96亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0350元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0100元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-05	每份派现金0.0570元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0260元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠隆纯债A	1.1044	0.01%
平安惠融纯债	1.1063	0.01%
平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
平安中短债C	1.2205	0.01%
平安短债A	1.2427	0.01%
平安短债C	1.2629	0.01%
平安短债E	1.2199	0.01%
平安合丰定开债	1.0947	0.01%