平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券)基金净值查询(006544)
今天最新净值
1.1009
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2196亿
- 最近资产：20.88亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一月,平安惠聚纯债债券(006544)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1011 |
1.2711 |
1.1009 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1009 |
1.2709 |
1.1007 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1007 |
1.2707 |
1.1005 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1005 |
1.2705 |
1.1003 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
1.2703 |
1.1003 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
1.2703 |
1.1003 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
1.2703 |
1.1001 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1001 |
1.2701 |
1.1001 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1001 |
1.2701 |
1.0999 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0999 |
1.2699 |
1.0997 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0997 |
1.2697 |
1.0995 |
1.2695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
1.2695 |
1.0995 |
1.2695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
1.2695 |
1.0991 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
1.2691 |
1.0990 |
1.2690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0990 |
1.2690 |
1.0991 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
1.2691 |
1.0994 |
1.2694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0994 |
1.2694 |
1.0995 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
1.2695 |
1.0994 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0994 |
1.2694 |
1.0991 |
1.2691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
1.2691 |
1.0993 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0993 |
1.2693 |
1.0996 |
1.2696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0996 |
1.2696 |
1.0998 |
1.2698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006544 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0998 |
1.2698 |
1.0992 |
1.2692 |
0.0006 |
0.05% |
