基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安合盛定开债 - 基金主页(代码:007158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0475 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：0.11亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.05%	0.13%	0.35%	2.05%	4.14%	7.81%	23.79%
同类排名	1876/2481	428/2513	1261/2508	2148/2497	1696/2446	1353/2161	1225/1717	-

平安合盛定开债(007158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0475	0.00%
2026-09-16	1.0475	0.01%
2026-09-15	1.0474	0.02%
2026-09-14	1.0472	0.02%
2026-09-11	1.0470	0.00%
2026-09-10	1.0470	0.00%

平安合盛定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

平安合盛定开债基金动态

平安合盛定开债逾1600亿元！年内公募大撒“红包雨”

截至9月19日，年内共有2256只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额超过1600亿元。今年以来，随着市场的震荡，大部分公募基金赚钱能力相较减弱，但是基金公司分红的步伐并没有减慢展望后市，西部利得基金认为，随着市场的调整，投资者情绪处于低位，成交相对低迷，A股再次回到了前期相对较低的估值水平。
标签：分红投资投资者总额混合公司截至关联基金：长信利盈混合A 富国天合稳健优选混合富国天瑞强势混合A 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A 平安合盛定开债易方达价值精选混合

平安合盛定开债(007158)基金档案

基金代码	007158	基金简称	平安合盛定开债	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%