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平安合盛定开债 - 基金主页(代码:007158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2120
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：10.22亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源周琛张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	0.06%	0.02%	0.44%	0.14%	4.81%	10.95%	23.05%
同类排名	2493/2955	277/3215	742/3219	667/3190	2417/2918	1912/2413	658/2051	-

平安合盛定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

平安合盛定开债基金动态

平安合盛定开债逾1600亿元！年内公募大撒“红包雨”

截至9月19日，年内共有2256只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额超过1600亿元。今年以来，随着市场的震荡，大部分公募基金赚钱能力相较减弱，但是基金公司分红的步伐并没有减慢展望后市，西部利得基金认为，随着市场的调整，投资者情绪处于低位，成交相对低迷，A股再次回到了前期相对较低的估值水平。
标签：分红投资投资者总额混合公司截至关联基金：长信利盈混合A 富国天合稳健优选混合富国天瑞强势混合A 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A 平安合盛定开债易方达价值精选混合

平安合盛定开债(007158)基金档案

基金代码	007158	基金简称	平安合盛定开债	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	周恩源周琛张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	10.22亿元	最近份额	0.1077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	4.82%
平安产业趋势混合C	1.4857	4.81%
新兴平安	2.5331	4.80%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.72%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.71%
平安品质优选混合A	1.0202	4.70%
平安品质优选混合C	0.9883	4.69%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.67%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.67%
平安科技创新混合A	2.4334	4.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%