平安合盛定开债基金净值查询(007158)

今天最新净值 1.0375 -0.0011 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1775
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.7666亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源周琛张璐

近一年平安合盛定开债基金净值查询

近一年,平安合盛定开债(007158)基金累计收益率5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007158	平安合盛定开债	1.0375	1.1775	1.0386	1.1786	-0.0011	-0.11%
2024-04-25	007158	平安合盛定开债	1.0386	1.1786	1.0389	1.1789	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	007158	平安合盛定开债	1.0389	1.1789	1.0400	1.1800	-0.0011	-0.11%
2024-04-23	007158	平安合盛定开债	1.0400	1.1800	1.0393	1.1793	0.0007	0.07%
2024-04-22	007158	平安合盛定开债	1.0393	1.1793	1.0386	1.1786	0.0007	0.07%
2024-04-19	007158	平安合盛定开债	1.0386	1.1786	1.0381	1.1781	0.0005	0.05%
2024-04-18	007158	平安合盛定开债	1.0381	1.1781	1.0374	1.1774	0.0007	0.07%
2024-04-17	007158	平安合盛定开债	1.0374	1.1774	1.0368	1.1768	0.0006	0.06%
2024-04-16	007158	平安合盛定开债	1.0368	1.1768	1.0364	1.1764	0.0004	0.04%
2024-04-15	007158	平安合盛定开债	1.0364	1.1764	1.0358	1.1758	0.0006	0.06%

2024-04-12	007158	平安合盛定开债	1.0358	1.1758	1.0352	1.1752	0.0006	0.06%
2024-04-11	007158	平安合盛定开债	1.0352	1.1752	1.0347	1.1747	0.0005	0.05%
2024-04-10	007158	平安合盛定开债	1.0347	1.1747	1.0346	1.1746	0.0001	0.01%
2024-04-09	007158	平安合盛定开债	1.0346	1.1746	1.0341	1.1741	0.0005	0.05%
2024-04-08	007158	平安合盛定开债	1.0341	1.1741	1.0335	1.1735	0.0006	0.06%
2024-04-03	007158	平安合盛定开债	1.0335	1.1735	1.0331	1.1731	0.0004	0.04%
2024-04-02	007158	平安合盛定开债	1.0331	1.1731	1.0327	1.1727	0.0004	0.04%
2024-04-01	007158	平安合盛定开债	1.0327	1.1727	1.0329	1.1729	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	007158	平安合盛定开债	1.0329	1.1729	1.0326	1.1726	0.0003	0.03%
2024-03-28	007158	平安合盛定开债	1.0326	1.1726	1.0327	1.1727	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	007158	平安合盛定开债	1.0327	1.1727	1.0323	1.1723	0.0004	0.04%
2024-03-26	007158	平安合盛定开债	1.0323	1.1723	1.0325	1.1725	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	007158	平安合盛定开债	1.0325	1.1725	1.0325	1.1725	0.0000	0.00%
2024-03-22	007158	平安合盛定开债	1.0325	1.1725	1.0326	1.1726	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	007158	平安合盛定开债	1.0326	1.1726	1.0324	1.1724	0.0002	0.02%

2024-03-20	007158	平安合盛定开债	1.0324	1.1724	1.0326	1.1726	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	007158	平安合盛定开债	1.0326	1.1726	1.0325	1.1725	0.0001	0.01%
2024-03-18	007158	平安合盛定开债	1.0325	1.1725	1.0317	1.1717	0.0008	0.08%
2024-03-15	007158	平安合盛定开债	1.0317	1.1717	1.0313	1.1713	0.0004	0.04%
2024-03-14	007158	平安合盛定开债	1.0313	1.1713	1.0317	1.1717	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	007158	平安合盛定开债	1.0317	1.1717	1.0319	1.1719	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007158	平安合盛定开债	1.0319	1.1719	1.0333	1.1733	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	007158	平安合盛定开债	1.0333	1.1733	1.0335	1.1735	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	007158	平安合盛定开债	1.0335	1.1735	1.0337	1.1737	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	007158	平安合盛定开债	1.0337	1.1737	1.0336	1.1736	0.0001	0.01%
2024-03-06	007158	平安合盛定开债	1.0336	1.1736	1.0335	1.1735	0.0001	0.01%
2024-03-05	007158	平安合盛定开债	1.0335	1.1735	1.0334	1.1734	0.0001	0.01%
2024-03-04	007158	平安合盛定开债	1.0334	1.1734	1.0331	1.1731	0.0003	0.03%
2024-03-01	007158	平安合盛定开债	1.0331	1.1731	1.0332	1.1732	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	007158	平安合盛定开债	1.0332	1.1732	1.0329	1.1729	0.0003	0.03%
2024-02-28	007158	平安合盛定开债	1.0329	1.1729	1.0328	1.1728	0.0001	0.01%
2024-02-27	007158	平安合盛定开债	1.0328	1.1728	1.0324	1.1724	0.0004	0.04%
2024-02-26	007158	平安合盛定开债	1.0324	1.1724	1.0322	1.1722	0.0002	0.02%
2024-02-23	007158	平安合盛定开债	1.0322	1.1722	1.0320	1.1720	0.0002	0.02%
2024-02-22	007158	平安合盛定开债	1.0320	1.1720	1.0317	1.1717	0.0003	0.03%
2024-02-21	007158	平安合盛定开债	1.0317	1.1717	1.0316	1.1716	0.0001	0.01%
2024-02-20	007158	平安合盛定开债	1.0316	1.1716	1.0313	1.1713	0.0003	0.03%
2024-02-19	007158	平安合盛定开债	1.0313	1.1713	1.0305	1.1705	0.0008	0.08%
2024-02-08	007158	平安合盛定开债	1.0305	1.1705	1.0304	1.1704	0.0001	0.01%
2024-02-07	007158	平安合盛定开债	1.0304	1.1704	1.0302	1.1702	0.0002	0.02%
2024-02-06	007158	平安合盛定开债	1.0302	1.1702	1.0303	1.1703	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007158	平安合盛定开债	1.0303	1.1703	1.0299	1.1699	0.0004	0.04%
2024-02-02	007158	平安合盛定开债	1.0299	1.1699	1.0298	1.1698	0.0001	0.01%
2024-02-01	007158	平安合盛定开债	1.0298	1.1698	1.0298	1.1698	0.0000	0.00%
2024-01-31	007158	平安合盛定开债	1.0298	1.1698	1.0295	1.1695	0.0003	0.03%
2024-01-30	007158	平安合盛定开债	1.0295	1.1695	1.0291	1.1691	0.0004	0.04%
2024-01-29	007158	平安合盛定开债	1.0291	1.1691	1.0289	1.1689	0.0002	0.02%
2024-01-26	007158	平安合盛定开债	1.0289	1.1689	1.0288	1.1688	0.0001	0.01%
2024-01-25	007158	平安合盛定开债	1.0288	1.1688	1.0286	1.1686	0.0002	0.02%
2024-01-24	007158	平安合盛定开债	1.0286	1.1686	1.0285	1.1685	0.0001	0.01%
2024-01-23	007158	平安合盛定开债	1.0285	1.1685	1.0285	1.1685	0.0000	0.00%
2024-01-22	007158	平安合盛定开债	1.0285	1.1685	1.0282	1.1682	0.0003	0.03%
2024-01-19	007158	平安合盛定开债	1.0282	1.1682	1.0281	1.1681	0.0001	0.01%
2024-01-18	007158	平安合盛定开债	1.0281	1.1681	1.0279	1.1679	0.0002	0.02%
2024-01-17	007158	平安合盛定开债	1.0279	1.1679	1.0277	1.1677	0.0002	0.02%
2024-01-16	007158	平安合盛定开债	1.0277	1.1677	1.0277	1.1677	0.0000	0.00%
2024-01-15	007158	平安合盛定开债	1.0277	1.1677	1.0276	1.1676	0.0001	0.01%
2024-01-12	007158	平安合盛定开债	1.0276	1.1676	1.0275	1.1675	0.0001	0.01%
2024-01-11	007158	平安合盛定开债	1.0275	1.1675	1.0274	1.1674	0.0001	0.01%
2024-01-10	007158	平安合盛定开债	1.0274	1.1674	1.0273	1.1673	0.0001	0.01%
2024-01-09	007158	平安合盛定开债	1.0273	1.1673	1.0271	1.1671	0.0002	0.02%
2024-01-08	007158	平安合盛定开债	1.0271	1.1671	1.0268	1.1668	0.0003	0.03%
2024-01-05	007158	平安合盛定开债	1.0268	1.1668	1.0266	1.1666	0.0002	0.02%
2024-01-04	007158	平安合盛定开债	1.0266	1.1666	1.0265	1.1665	0.0001	0.01%
2024-01-03	007158	平安合盛定开债	1.0265	1.1665	1.0265	1.1665	0.0000	0.00%
2024-01-02	007158	平安合盛定开债	1.0265	1.1665	1.0264	1.1664	0.0001	0.01%
2023-12-29	007158	平安合盛定开债	1.0264	1.1664	1.0260	1.1660	0.0004	0.04%
2023-12-28	007158	平安合盛定开债	1.0260	1.1660	1.0255	1.1655	0.0005	0.05%
2023-12-27	007158	平安合盛定开债	1.0255	1.1655	1.0250	1.1650	0.0005	0.05%
2023-12-26	007158	平安合盛定开债	1.0250	1.1650	1.0246	1.1646	0.0004	0.04%
2023-12-25	007158	平安合盛定开债	1.0246	1.1646	1.0243	1.1643	0.0003	0.03%
2023-12-22	007158	平安合盛定开债	1.0243	1.1643	1.0241	1.1641	0.0002	0.02%
2023-12-21	007158	平安合盛定开债	1.0241	1.1641	1.0240	1.1640	0.0001	0.01%
2023-12-20	007158	平安合盛定开债	1.0240	1.1640	1.0240	1.1640	0.0000	0.00%
2023-12-19	007158	平安合盛定开债	1.0240	1.1640	1.0238	1.1638	0.0002	0.02%
2023-12-18	007158	平安合盛定开债	1.0238	1.1638	1.0234	1.1634	0.0004	0.04%
2023-12-15	007158	平安合盛定开债	1.0234	1.1634	1.0231	1.1631	0.0003	0.03%
2023-12-14	007158	平安合盛定开债	1.0231	1.1631	1.0229	1.1629	0.0002	0.02%
2023-12-13	007158	平安合盛定开债	1.0229	1.1629	1.0226	1.1626	0.0003	0.03%
2023-12-12	007158	平安合盛定开债	1.0226	1.1626	1.0224	1.1624	0.0002	0.02%
2023-12-11	007158	平安合盛定开债	1.0224	1.1624	1.0221	1.1621	0.0003	0.03%
2023-12-08	007158	平安合盛定开债	1.0221	1.1621	1.0292	1.1622	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	007158	平安合盛定开债	1.0292	1.1622	1.0292	1.1622	0.0000	0.00%
2023-12-06	007158	平安合盛定开债	1.0292	1.1622	1.0292	1.1622	0.0000	0.00%
2023-12-05	007158	平安合盛定开债	1.0292	1.1622	1.0292	1.1622	0.0000	0.00%
2023-12-04	007158	平安合盛定开债	1.0292	1.1622	1.0290	1.1620	0.0002	0.02%
2023-12-01	007158	平安合盛定开债	1.0290	1.1620	1.0290	1.1620	0.0000	0.00%
2023-11-30	007158	平安合盛定开债	1.0290	1.1620	1.0286	1.1616	0.0004	0.04%
2023-11-29	007158	平安合盛定开债	1.0286	1.1616	1.0287	1.1617	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007158	平安合盛定开债	1.0287	1.1617	1.0284	1.1614	0.0003	0.03%
2023-11-27	007158	平安合盛定开债	1.0284	1.1614	1.0285	1.1615	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	007158	平安合盛定开债	1.0285	1.1615	1.0285	1.1615	0.0000	0.00%
2023-11-23	007158	平安合盛定开债	1.0285	1.1615	1.0284	1.1614	0.0001	0.01%
2023-11-22	007158	平安合盛定开债	1.0284	1.1614	1.0281	1.1611	0.0003	0.03%
2023-11-20	007158	平安合盛定开债	1.0278	1.1608	1.0274	1.1604	0.0004	0.04%
2023-11-17	007158	平安合盛定开债	1.0274	1.1604	1.0271	1.1601	0.0003	0.03%
2023-11-16	007158	平安合盛定开债	1.0271	1.1601	1.0264	1.1594	0.0007	0.07%
2023-11-15	007158	平安合盛定开债	1.0264	1.1594	1.0261	1.1591	0.0003	0.03%
2023-11-14	007158	平安合盛定开债	1.0261	1.1591	1.0257	1.1587	0.0004	0.04%
2023-11-13	007158	平安合盛定开债	1.0257	1.1587	1.0253	1.1583	0.0004	0.04%
2023-11-10	007158	平安合盛定开债	1.0253	1.1583	1.0252	1.1582	0.0001	0.01%
2023-11-09	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1582	1.0249	1.1579	0.0003	0.03%
2023-11-08	007158	平安合盛定开债	1.0249	1.1579	1.0248	1.1578	0.0001	0.01%
2023-11-07	007158	平安合盛定开债	1.0248	1.1578	1.0245	1.1575	0.0003	0.03%
2023-11-06	007158	平安合盛定开债	1.0245	1.1575	1.0239	1.1569	0.0006	0.06%
2023-11-03	007158	平安合盛定开债	1.0239	1.1569	1.0236	1.1566	0.0003	0.03%
2023-11-02	007158	平安合盛定开债	1.0236	1.1566	1.0234	1.1564	0.0002	0.02%
2023-11-01	007158	平安合盛定开债	1.0234	1.1564	1.0231	1.1561	0.0003	0.03%
2023-10-31	007158	平安合盛定开债	1.0231	1.1561	1.0229	1.1559	0.0002	0.02%
2023-10-30	007158	平安合盛定开债	1.0229	1.1559	1.0223	1.1553	0.0006	0.06%
2023-10-27	007158	平安合盛定开债	1.0223	1.1553	1.0221	1.1551	0.0002	0.02%
2023-10-26	007158	平安合盛定开债	1.0221	1.1551	1.0219	1.1549	0.0002	0.02%
2023-10-25	007158	平安合盛定开债	1.0219	1.1549	1.0215	1.1545	0.0004	0.04%
2023-10-24	007158	平安合盛定开债	1.0215	1.1545	1.0215	1.1545	0.0000	0.00%
2023-10-23	007158	平安合盛定开债	1.0215	1.1545	1.0210	1.1540	0.0005	0.05%
2023-10-20	007158	平安合盛定开债	1.0210	1.1540	1.0209	1.1539	0.0001	0.01%
2023-10-19	007158	平安合盛定开债	1.0209	1.1539	1.0212	1.1542	-0.0003	-0.03%
2023-10-18	007158	平安合盛定开债	1.0212	1.1542	1.0212	1.1542	0.0000	0.00%
2023-10-17	007158	平安合盛定开债	1.0212	1.1542	1.0212	1.1542	0.0000	0.00%
2023-10-16	007158	平安合盛定开债	1.0212	1.1542	1.0208	1.1538	0.0004	0.04%
2023-10-13	007158	平安合盛定开债	1.0208	1.1538	1.0206	1.1536	0.0002	0.02%
2023-10-12	007158	平安合盛定开债	1.0206	1.1536	1.0205	1.1535	0.0001	0.01%
2023-10-11	007158	平安合盛定开债	1.0205	1.1535	1.0206	1.1536	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	007158	平安合盛定开债	1.0206	1.1536	1.0206	1.1536	0.0000	0.00%
2023-10-09	007158	平安合盛定开债	1.0206	1.1536	1.0196	1.1526	0.0010	0.10%
2023-09-28	007158	平安合盛定开债	1.0196	1.1526	1.0191	1.1521	0.0005	0.05%
2023-09-27	007158	平安合盛定开债	1.0191	1.1521	1.0189	1.1519	0.0002	0.02%
2023-09-26	007158	平安合盛定开债	1.0189	1.1519	1.0190	1.1520	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	007158	平安合盛定开债	1.0190	1.1520	1.0190	1.1520	0.0000	0.00%
2023-09-22	007158	平安合盛定开债	1.0190	1.1520	1.0186	1.1516	0.0004	0.04%
2023-09-21	007158	平安合盛定开债	1.0186	1.1516	1.0183	1.1513	0.0003	0.03%
2023-09-20	007158	平安合盛定开债	1.0183	1.1513	1.0180	1.1510	0.0003	0.03%
2023-09-19	007158	平安合盛定开债	1.0180	1.1510	1.0178	1.1508	0.0002	0.02%
2023-09-18	007158	平安合盛定开债	1.0178	1.1508	1.0178	1.1508	0.0000	0.00%
2023-09-15	007158	平安合盛定开债	1.0178	1.1508	1.0177	1.1507	0.0001	0.01%
2023-09-14	007158	平安合盛定开债	1.0177	1.1507	1.0314	1.1504	0.0003	0.03%
2023-09-13	007158	平安合盛定开债	1.0314	1.1504	1.0311	1.1501	0.0003	0.03%
2023-09-12	007158	平安合盛定开债	1.0311	1.1501	1.0309	1.1499	0.0002	0.02%
2023-09-11	007158	平安合盛定开债	1.0309	1.1499	1.0311	1.1501	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	007158	平安合盛定开债	1.0311	1.1501	1.0312	1.1502	-0.0001	-0.01%
2023-09-07	007158	平安合盛定开债	1.0312	1.1502	1.0316	1.1506	-0.0004	-0.04%
2023-09-06	007158	平安合盛定开债	1.0316	1.1506	1.0315	1.1505	0.0001	0.01%
2023-09-05	007158	平安合盛定开债	1.0315	1.1505	1.0311	1.1501	0.0004	0.04%
2023-09-04	007158	平安合盛定开债	1.0311	1.1501	1.0312	1.1502	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	007158	平安合盛定开债	1.0312	1.1502	1.0309	1.1499	0.0003	0.03%
2023-08-31	007158	平安合盛定开债	1.0309	1.1499	1.0304	1.1494	0.0005	0.05%
2023-08-30	007158	平安合盛定开债	1.0304	1.1494	1.0300	1.1490	0.0004	0.04%
2023-08-29	007158	平安合盛定开债	1.0300	1.1490	1.0302	1.1492	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	007158	平安合盛定开债	1.0302	1.1492	1.0296	1.1486	0.0006	0.06%
2023-08-25	007158	平安合盛定开债	1.0296	1.1486	1.0290	1.1480	0.0006	0.06%
2023-08-24	007158	平安合盛定开债	1.0290	1.1480	1.0285	1.1475	0.0005	0.05%
2023-08-23	007158	平安合盛定开债	1.0285	1.1475	1.0279	1.1469	0.0006	0.06%
2023-08-22	007158	平安合盛定开债	1.0279	1.1469	1.0274	1.1464	0.0005	0.05%
2023-08-21	007158	平安合盛定开债	1.0274	1.1464	1.0257	1.1447	0.0017	0.17%
2023-08-18	007158	平安合盛定开债	1.0257	1.1447	1.0245	1.1435	0.0012	0.12%
2023-08-17	007158	平安合盛定开债	1.0245	1.1435	1.0236	1.1426	0.0009	0.09%
2023-08-16	007158	平安合盛定开债	1.0236	1.1426	1.0226	1.1416	0.0010	0.10%
2023-08-15	007158	平安合盛定开债	1.0226	1.1416	1.0219	1.1409	0.0007	0.07%
2023-08-14	007158	平安合盛定开债	1.0219	1.1409	1.0212	1.1402	0.0007	0.07%
2023-08-11	007158	平安合盛定开债	1.0212	1.1402	1.0207	1.1397	0.0005	0.05%
2023-08-10	007158	平安合盛定开债	1.0207	1.1397	1.0205	1.1395	0.0002	0.02%
2023-08-09	007158	平安合盛定开债	1.0205	1.1395	1.0202	1.1392	0.0003	0.03%
2023-08-08	007158	平安合盛定开债	1.0202	1.1392	1.0199	1.1389	0.0003	0.03%
2023-08-07	007158	平安合盛定开债	1.0199	1.1389	1.0193	1.1383	0.0006	0.06%
2023-08-04	007158	平安合盛定开债	1.0193	1.1383	1.0191	1.1381	0.0002	0.02%
2023-08-03	007158	平安合盛定开债	1.0191	1.1381	1.0187	1.1377	0.0004	0.04%
2023-08-02	007158	平安合盛定开债	1.0187	1.1377	1.0185	1.1375	0.0002	0.02%
2023-08-01	007158	平安合盛定开债	1.0185	1.1375	1.0182	1.1372	0.0003	0.03%
2023-07-31	007158	平安合盛定开债	1.0182	1.1372	1.0179	1.1369	0.0003	0.03%
2023-07-28	007158	平安合盛定开债	1.0179	1.1369	1.0178	1.1368	0.0001	0.01%
2023-07-27	007158	平安合盛定开债	1.0178	1.1368	1.0176	1.1366	0.0002	0.02%
2023-07-26	007158	平安合盛定开债	1.0176	1.1366	1.0175	1.1365	0.0001	0.01%
2023-07-25	007158	平安合盛定开债	1.0175	1.1365	1.0177	1.1367	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	007158	平安合盛定开债	1.0177	1.1367	1.0174	1.1364	0.0003	0.03%
2023-07-21	007158	平安合盛定开债	1.0174	1.1364	1.0172	1.1362	0.0002	0.02%
2023-07-20	007158	平安合盛定开债	1.0172	1.1362	1.0169	1.1359	0.0003	0.03%
2023-07-19	007158	平安合盛定开债	1.0169	1.1359	1.0167	1.1357	0.0002	0.02%
2023-07-18	007158	平安合盛定开债	1.0167	1.1357	1.0164	1.1354	0.0003	0.03%
2023-07-17	007158	平安合盛定开债	1.0164	1.1354	1.0160	1.1350	0.0004	0.04%
2023-07-14	007158	平安合盛定开债	1.0160	1.1350	1.0159	1.1349	0.0001	0.01%
2023-07-13	007158	平安合盛定开债	1.0159	1.1349	1.0157	1.1347	0.0002	0.02%
2023-07-12	007158	平安合盛定开债	1.0157	1.1347	1.0153	1.1343	0.0004	0.04%
2023-07-11	007158	平安合盛定开债	1.0153	1.1343	1.0152	1.1342	0.0001	0.01%
2023-07-10	007158	平安合盛定开债	1.0152	1.1342	1.0149	1.1339	0.0003	0.03%
2023-07-07	007158	平安合盛定开债	1.0149	1.1339	1.0144	1.1334	0.0005	0.05%
2023-07-06	007158	平安合盛定开债	1.0144	1.1334	1.0142	1.1332	0.0002	0.02%
2023-07-05	007158	平安合盛定开债	1.0142	1.1332	1.0140	1.1330	0.0002	0.02%
2023-07-04	007158	平安合盛定开债	1.0140	1.1330	1.0137	1.1327	0.0003	0.03%
2023-07-03	007158	平安合盛定开债	1.0137	1.1327	1.0133	1.1323	0.0004	0.04%
2023-06-30	007158	平安合盛定开债	1.0133	1.1323	1.0129	1.1319	0.0004	0.04%
2023-06-29	007158	平安合盛定开债	1.0129	1.1319	1.0259	1.1319	0.0000	0.00%
2023-06-28	007158	平安合盛定开债	1.0259	1.1319	1.0259	1.1319	0.0000	0.00%
2023-06-27	007158	平安合盛定开债	1.0259	1.1319	1.0260	1.1320	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007158	平安合盛定开债	1.0260	1.1320	1.0255	1.1315	0.0005	0.05%
2023-06-21	007158	平安合盛定开债	1.0255	1.1315	1.0254	1.1314	0.0001	0.01%
2023-06-20	007158	平安合盛定开债	1.0254	1.1314	1.0252	1.1312	0.0002	0.02%
2023-06-19	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1312	1.0252	1.1312	0.0000	0.00%
2023-06-16	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1312	1.0252	1.1312	0.0000	0.00%
2023-06-15	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1312	1.0252	1.1312	0.0000	0.00%
2023-06-14	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1312	1.0252	1.1312	0.0000	0.00%
2023-06-13	007158	平安合盛定开债	1.0252	1.1312	1.0249	1.1309	0.0003	0.03%
2023-06-12	007158	平安合盛定开债	1.0249	1.1309	1.0245	1.1305	0.0004	0.04%
2023-06-09	007158	平安合盛定开债	1.0245	1.1305	1.0244	1.1304	0.0001	0.01%
2023-06-08	007158	平安合盛定开债	1.0244	1.1304	1.0243	1.1303	0.0001	0.01%
2023-06-07	007158	平安合盛定开债	1.0243	1.1303	1.0241	1.1301	0.0002	0.02%
2023-06-06	007158	平安合盛定开债	1.0241	1.1301	1.0240	1.1300	0.0001	0.01%
2023-06-05	007158	平安合盛定开债	1.0240	1.1300	1.0237	1.1297	0.0003	0.03%
2023-06-02	007158	平安合盛定开债	1.0237	1.1297	1.0234	1.1294	0.0003	0.03%
2023-06-01	007158	平安合盛定开债	1.0234	1.1294	1.0232	1.1292	0.0002	0.02%
2023-05-31	007158	平安合盛定开债	1.0232	1.1292	1.0230	1.1290	0.0002	0.02%
2023-05-30	007158	平安合盛定开债	1.0230	1.1290	1.0231	1.1291	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	007158	平安合盛定开债	1.0231	1.1291	1.0227	1.1287	0.0004	0.04%
2023-05-26	007158	平安合盛定开债	1.0227	1.1287	1.0227	1.1287	0.0000	0.00%
2023-05-25	007158	平安合盛定开债	1.0227	1.1287	1.0226	1.1286	0.0001	0.01%
2023-05-24	007158	平安合盛定开债	1.0226	1.1286	1.0224	1.1284	0.0002	0.02%
2023-05-23	007158	平安合盛定开债	1.0224	1.1284	1.0221	1.1281	0.0003	0.03%
2023-05-22	007158	平安合盛定开债	1.0221	1.1281	1.0216	1.1276	0.0005	0.05%
2023-05-19	007158	平安合盛定开债	1.0216	1.1276	1.0214	1.1274	0.0002	0.02%
2023-05-18	007158	平安合盛定开债	1.0214	1.1274	1.0213	1.1273	0.0001	0.01%
2023-05-17	007158	平安合盛定开债	1.0213	1.1273	1.0212	1.1272	0.0001	0.01%
2023-05-16	007158	平安合盛定开债	1.0212	1.1272	1.0211	1.1271	0.0001	0.01%
2023-05-15	007158	平安合盛定开债	1.0211	1.1271	1.0207	1.1267	0.0004	0.04%
2023-05-12	007158	平安合盛定开债	1.0207	1.1267	1.0205	1.1265	0.0002	0.02%
2023-05-11	007158	平安合盛定开债	1.0205	1.1265	1.0201	1.1261	0.0004	0.04%
2023-05-10	007158	平安合盛定开债	1.0201	1.1261	1.0199	1.1259	0.0002	0.02%
2023-05-09	007158	平安合盛定开债	1.0199	1.1259	1.0197	1.1257	0.0002	0.02%
2023-05-08	007158	平安合盛定开债	1.0197	1.1257	1.0193	1.1253	0.0004	0.04%
2023-05-05	007158	平安合盛定开债	1.0193	1.1253	1.0190	1.1250	0.0003	0.03%
2023-05-04	007158	平安合盛定开债	1.0190	1.1250	1.0182	1.1242	0.0008	0.08%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%