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平安合盛定开债(007158)基金分红送配

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今天最新净值 1.0475 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：0.11亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0180元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0170元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%