金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安合盛定开债(007158)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2120
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：10.22亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源周琛张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0180元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0170元

基金动态

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%