| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AIETF | 1.1183 | 4.10% |
| 创业板ETF平安 | 1.1544 | 3.27% |
| 线上消费ETF平安 | 0.6872 | 3.23% |
| 平安创业板ETF联接A | 0.9968 | 3.04% |
| 平安创业板ETF联接C | 0.9806 | 3.04% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6052 | 2.96% |
| 消费电子 | 0.6176 | 2.93% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0.8029 | 2.84% |
