平安合盛定开债基金净值查询(007158)
今天最新净值
1.0310
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：10.22亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 周琛 张璐
近一季,平安合盛定开债(007158)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0315 |
1.2125 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0310 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0312 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0312 |
1.2122 |
1.0309 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0309 |
1.2119 |
1.0304 |
1.2114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0304 |
1.2114 |
1.0301 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0301 |
1.2111 |
1.0301 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0301 |
1.2111 |
1.0299 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0299 |
1.2109 |
1.0306 |
1.2116 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0308 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0310 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0306 |
1.2116 |
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| 2025-11-27 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0306 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0309 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0309 |
1.2119 |
1.0311 |
1.2121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0311 |
1.2121 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0489 |
1.2119 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0489 |
1.2119 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0489 |
1.2119 |
1.0488 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0488 |
1.2118 |
1.0487 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0487 |
1.2117 |
1.0486 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0486 |
1.2116 |
1.0485 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0485 |
1.2115 |
1.0483 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0483 |
1.2113 |
1.0482 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0482 |
1.2112 |
1.0484 |
1.2114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0484 |
1.2114 |
1.0485 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0485 |
1.2115 |
1.0485 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0485 |
1.2115 |
1.0487 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0487 |
1.2117 |
1.0484 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0484 |
1.2114 |
1.0475 |
1.2105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0475 |
1.2105 |
1.0470 |
1.2100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0470 |
1.2100 |
1.0468 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0468 |
1.2098 |
1.0459 |
1.2089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0459 |
1.2089 |
1.0455 |
1.2085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0455 |
1.2085 |
1.0456 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0456 |
1.2086 |
1.0456 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0456 |
1.2086 |
1.0455 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0455 |
1.2085 |
1.0450 |
1.2080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0450 |
1.2080 |
1.0453 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0453 |
1.2083 |
1.0441 |
1.2071 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0441 |
1.2071 |
1.0435 |
1.2065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0435 |
1.2065 |
1.0436 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0436 |
1.2066 |
1.0434 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0434 |
1.2064 |
1.0426 |
1.2056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0426 |
1.2056 |
1.0428 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0428 |
1.2058 |
1.0420 |
1.2050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0420 |
1.2050 |
1.0411 |
1.2041 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0411 |
1.2041 |
1.0416 |
1.2046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0416 |
1.2046 |
1.0415 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0415 |
1.2045 |
1.0416 |
1.2046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0416 |
1.2046 |
1.0430 |
1.2060 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0430 |
1.2060 |
1.0440 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0440 |
1.2070 |
1.0437 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0437 |
1.2067 |
1.0446 |
1.2076 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0446 |
1.2076 |
1.0452 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.06% |
