平安合盛定开债基金净值查询(007158)
今天最新净值
1.0310
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：10.22亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 周琛 张璐
近一月,平安合盛定开债(007158)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0315 |
1.2125 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0310 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0312 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0312 |
1.2122 |
1.0309 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0309 |
1.2119 |
1.0304 |
1.2114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0304 |
1.2114 |
1.0301 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0301 |
1.2111 |
1.0301 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0301 |
1.2111 |
1.0299 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0299 |
1.2109 |
1.0306 |
1.2116 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0308 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0310 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0308 |
1.2118 |
1.0306 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0306 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0306 |
1.2116 |
1.0309 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0309 |
1.2119 |
1.0311 |
1.2121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0311 |
1.2121 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0310 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0310 |
1.2120 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0489 |
1.2119 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0489 |
1.2119 |
1.0489 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
