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平安恒泽混合A - 基金主页(代码:009671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1166 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 -0.0008 -0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2020-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4606亿
最近资产：0.48亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.14%	-1.10%	-1.45%	-1.12%	0.32%	10.03%	8.93%	15.02%
同类排名	1160/1272	1266/1337	966/1341	861/1324	900/1238	795/1182	782/1136	-

平安恒泽混合A(009671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1158	-0.07%
2026-09-16	1.1166	-0.08%
2026-09-15	1.1175	-0.22%
2026-09-14	1.1200	-0.17%
2026-09-11	1.1219	-0.56%
2026-09-10	1.1282	-0.31%

平安恒泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	3.17%	-2.26%
600066	宇通客车	0.0000	2.14%	2.26%
600885	宏发股份	0.0000	1.52%	1.00%
002311	海大集团	0.0000	1.50%	0.12%
000831	中国稀土	0.0000	1.28%	1.00%
688676	金盘科技	0.0000	1.24%	0.80%
002714	牧原股份	0.0000	1.16%	-3.76%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688478	晶升股份	0.0000	1.04%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%

平安恒泽混合A(009671)基金档案

基金代码	009671	基金简称	平安恒泽混合A	基金全称
发行日期	2020-06-17~2020-07-10	成立日期	2020-07-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘斌斌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%