平安恒泽混合A基金净值查询(009671)

今天最新净值 1.0418 0.0031 0.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0438 0.0020 0.1929%

累计净值：1.0418
成立日期：2020-07-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6163亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：韩克刘斌斌

近一年平安恒泽混合A基金净值查询

近一年,平安恒泽混合A(009671)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009671	平安恒泽混合A	1.0418	1.0418	1.0387	1.0387	0.0031	0.30%
2024-04-25	009671	平安恒泽混合A	1.0387	1.0387	1.0401	1.0401	-0.0014	-0.13%
2024-04-24	009671	平安恒泽混合A	1.0401	1.0401	1.0415	1.0415	-0.0014	-0.13%
2024-04-23	009671	平安恒泽混合A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2024-04-22	009671	平安恒泽混合A	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	009671	平安恒泽混合A	1.0414	1.0414	1.0392	1.0392	0.0022	0.21%
2024-04-18	009671	平安恒泽混合A	1.0392	1.0392	1.0365	1.0365	0.0027	0.26%
2024-04-17	009671	平安恒泽混合A	1.0365	1.0365	1.0304	1.0304	0.0061	0.59%
2024-04-16	009671	平安恒泽混合A	1.0304	1.0304	1.0396	1.0396	-0.0092	-0.88%
2024-04-15	009671	平安恒泽混合A	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%

2024-04-12	009671	平安恒泽混合A	1.0390	1.0390	1.0351	1.0351	0.0039	0.38%
2024-04-11	009671	平安恒泽混合A	1.0351	1.0351	1.0300	1.0300	0.0051	0.50%
2024-04-10	009671	平安恒泽混合A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2024-04-09	009671	平安恒泽混合A	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2024-04-08	009671	平安恒泽混合A	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2024-04-03	009671	平安恒泽混合A	1.0299	1.0299	1.0259	1.0259	0.0040	0.39%
2024-04-02	009671	平安恒泽混合A	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2024-04-01	009671	平安恒泽混合A	1.0251	1.0251	1.0198	1.0198	0.0053	0.52%
2024-03-29	009671	平安恒泽混合A	1.0198	1.0198	1.0119	1.0119	0.0079	0.78%
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2024-03-27	009671	平安恒泽混合A	1.0088	1.0088	1.0121	1.0121	-0.0033	-0.33%
2024-03-26	009671	平安恒泽混合A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-03-25	009671	平安恒泽混合A	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2024-03-22	009671	平安恒泽混合A	1.0140	1.0140	1.0168	1.0168	-0.0028	-0.28%
2024-03-21	009671	平安恒泽混合A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%

2024-03-20	009671	平安恒泽混合A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2024-03-19	009671	平安恒泽混合A	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2024-03-18	009671	平安恒泽混合A	1.0172	1.0172	1.0155	1.0155	0.0017	0.17%
2024-03-15	009671	平安恒泽混合A	1.0155	1.0155	1.0130	1.0130	0.0025	0.25%
2024-03-14	009671	平安恒泽混合A	1.0130	1.0130	1.0116	1.0116	0.0014	0.14%
2024-03-13	009671	平安恒泽混合A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2024-03-12	009671	平安恒泽混合A	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	009671	平安恒泽混合A	1.0112	1.0112	1.0095	1.0095	0.0017	0.17%
2024-03-08	009671	平安恒泽混合A	1.0095	1.0095	1.0077	1.0077	0.0018	0.18%
2024-03-07	009671	平安恒泽混合A	1.0077	1.0077	1.0094	1.0094	-0.0017	-0.17%
2024-03-06	009671	平安恒泽混合A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2024-03-05	009671	平安恒泽混合A	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2024-03-04	009671	平安恒泽混合A	1.0096	1.0096	1.0071	1.0071	0.0025	0.25%
2024-03-01	009671	平安恒泽混合A	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	009671	平安恒泽混合A	1.0075	1.0075	1.0024	1.0024	0.0051	0.51%
2024-02-28	009671	平安恒泽混合A	1.0024	1.0024	1.0091	1.0091	-0.0067	-0.66%
2024-02-27	009671	平安恒泽混合A	1.0091	1.0091	1.0054	1.0054	0.0037	0.37%
2024-02-26	009671	平安恒泽混合A	1.0054	1.0054	1.0022	1.0022	0.0032	0.32%
2024-02-23	009671	平安恒泽混合A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2024-02-22	009671	平安恒泽混合A	1.0018	1.0018	0.9977	0.9977	0.0041	0.41%
2024-02-21	009671	平安恒泽混合A	0.9977	0.9977	1.0001	1.0001	-0.0024	-0.24%
2024-02-20	009671	平安恒泽混合A	1.0001	1.0001	0.9962	0.9962	0.0039	0.39%
2024-02-19	009671	平安恒泽混合A	0.9962	0.9962	0.9897	0.9897	0.0065	0.66%
2024-02-08	009671	平安恒泽混合A	0.9897	0.9897	0.9841	0.9841	0.0056	0.57%
2024-02-07	009671	平安恒泽混合A	0.9841	0.9841	0.9791	0.9791	0.0050	0.51%
2024-02-06	009671	平安恒泽混合A	0.9791	0.9791	0.9629	0.9629	0.0162	1.68%
2024-02-05	009671	平安恒泽混合A	0.9629	0.9629	0.9711	0.9711	-0.0082	-0.84%
2024-02-02	009671	平安恒泽混合A	0.9711	0.9711	0.9780	0.9780	-0.0069	-0.71%
2024-02-01	009671	平安恒泽混合A	0.9780	0.9780	0.9763	0.9763	0.0017	0.17%
2024-01-31	009671	平安恒泽混合A	0.9763	0.9763	0.9837	0.9837	-0.0074	-0.75%
2024-01-30	009671	平安恒泽混合A	0.9837	0.9837	0.9881	0.9881	-0.0044	-0.45%
2024-01-29	009671	平安恒泽混合A	0.9881	0.9881	0.9902	0.9902	-0.0021	-0.21%
2024-01-26	009671	平安恒泽混合A	0.9902	0.9902	0.9948	0.9948	-0.0046	-0.46%
2024-01-25	009671	平安恒泽混合A	0.9948	0.9948	0.9887	0.9887	0.0061	0.62%
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2024-01-23	009671	平安恒泽混合A	0.9864	0.9864	0.9840	0.9840	0.0024	0.24%
2024-01-22	009671	平安恒泽混合A	0.9840	0.9840	1.0008	1.0008	-0.0168	-1.68%
2024-01-19	009671	平安恒泽混合A	1.0008	1.0008	1.0031	1.0031	-0.0023	-0.23%
2024-01-18	009671	平安恒泽混合A	1.0031	1.0031	1.0043	1.0043	-0.0012	-0.12%
2024-01-17	009671	平安恒泽混合A	1.0043	1.0043	1.0123	1.0123	-0.0080	-0.79%
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2024-01-15	009671	平安恒泽混合A	1.0122	1.0122	1.0142	1.0142	-0.0020	-0.20%
2024-01-12	009671	平安恒泽混合A	1.0142	1.0142	1.0151	1.0151	-0.0009	-0.09%
2024-01-11	009671	平安恒泽混合A	1.0151	1.0151	1.0101	1.0101	0.0050	0.50%
2024-01-10	009671	平安恒泽混合A	1.0101	1.0101	1.0121	1.0121	-0.0020	-0.20%
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2023-12-29	009671	平安恒泽混合A	1.0172	1.0172	1.0126	1.0126	0.0046	0.45%
2023-12-28	009671	平安恒泽混合A	1.0126	1.0126	1.0165	1.0165	-0.0039	-0.38%
2023-12-27	009671	平安恒泽混合A	1.0165	1.0165	1.0099	1.0099	0.0066	0.65%
2023-12-26	009671	平安恒泽混合A	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2023-12-25	009671	平安恒泽混合A	1.0121	1.0121	1.0082	1.0082	0.0039	0.39%
2023-12-22	009671	平安恒泽混合A	1.0082	1.0082	1.0091	1.0091	-0.0009	-0.09%
2023-12-21	009671	平安恒泽混合A	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2023-12-20	009671	平安恒泽混合A	1.0094	1.0094	1.0107	1.0107	-0.0013	-0.13%
2023-12-19	009671	平安恒泽混合A	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%
2023-12-18	009671	平安恒泽混合A	1.0117	1.0117	1.0132	1.0132	-0.0015	-0.15%
2023-12-15	009671	平安恒泽混合A	1.0132	1.0132	1.0168	1.0168	-0.0036	-0.35%
2023-12-14	009671	平安恒泽混合A	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2023-12-13	009671	平安恒泽混合A	1.0169	1.0169	1.0189	1.0189	-0.0020	-0.20%
2023-12-12	009671	平安恒泽混合A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2023-12-11	009671	平安恒泽混合A	1.0185	1.0185	1.0136	1.0136	0.0049	0.48%
2023-12-08	009671	平安恒泽混合A	1.0136	1.0136	1.0124	1.0124	0.0012	0.12%
2023-12-07	009671	平安恒泽混合A	1.0124	1.0124	1.0169	1.0169	-0.0045	-0.44%
2023-12-06	009671	平安恒泽混合A	1.0169	1.0169	1.0145	1.0145	0.0024	0.24%
2023-12-05	009671	平安恒泽混合A	1.0145	1.0145	1.0196	1.0196	-0.0051	-0.50%
2023-12-04	009671	平安恒泽混合A	1.0196	1.0196	1.0258	1.0258	-0.0062	-0.60%
2023-12-01	009671	平安恒泽混合A	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2023-11-30	009671	平安恒泽混合A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2023-11-29	009671	平安恒泽混合A	1.0249	1.0249	1.0274	1.0274	-0.0025	-0.24%
2023-11-28	009671	平安恒泽混合A	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2023-11-27	009671	平安恒泽混合A	1.0280	1.0280	1.0266	1.0266	0.0014	0.14%
2023-11-24	009671	平安恒泽混合A	1.0266	1.0266	1.0307	1.0307	-0.0041	-0.40%
2023-11-23	009671	平安恒泽混合A	1.0307	1.0307	1.0263	1.0263	0.0044	0.43%
2023-11-22	009671	平安恒泽混合A	1.0263	1.0263	1.0295	1.0295	-0.0032	-0.31%
2023-11-20	009671	平安恒泽混合A	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2023-11-17	009671	平安恒泽混合A	1.0326	1.0326	1.0266	1.0266	0.0060	0.58%
2023-11-16	009671	平安恒泽混合A	1.0266	1.0266	1.0312	1.0312	-0.0046	-0.45%
2023-11-15	009671	平安恒泽混合A	1.0312	1.0312	1.0303	1.0303	0.0009	0.09%
2023-11-14	009671	平安恒泽混合A	1.0303	1.0303	1.0292	1.0292	0.0011	0.11%
2023-11-13	009671	平安恒泽混合A	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2023-11-10	009671	平安恒泽混合A	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2023-11-09	009671	平安恒泽混合A	1.0278	1.0278	1.0311	1.0311	-0.0033	-0.32%
2023-11-08	009671	平安恒泽混合A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2023-11-07	009671	平安恒泽混合A	1.0315	1.0315	1.0318	1.0318	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	009671	平安恒泽混合A	1.0318	1.0318	1.0296	1.0296	0.0022	0.21%
2023-11-03	009671	平安恒泽混合A	1.0296	1.0296	1.0262	1.0262	0.0034	0.33%
2023-11-02	009671	平安恒泽混合A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2023-11-01	009671	平安恒泽混合A	1.0276	1.0276	1.0291	1.0291	-0.0015	-0.15%
2023-10-31	009671	平安恒泽混合A	1.0291	1.0291	1.0277	1.0277	0.0014	0.14%
2023-10-30	009671	平安恒泽混合A	1.0277	1.0277	1.0196	1.0196	0.0081	0.79%
2023-10-27	009671	平安恒泽混合A	1.0196	1.0196	1.0153	1.0153	0.0043	0.42%
2023-10-26	009671	平安恒泽混合A	1.0153	1.0153	1.0165	1.0165	-0.0012	-0.12%
2023-10-25	009671	平安恒泽混合A	1.0165	1.0165	1.0137	1.0137	0.0028	0.28%
2023-10-24	009671	平安恒泽混合A	1.0137	1.0137	1.0075	1.0075	0.0062	0.62%
2023-10-23	009671	平安恒泽混合A	1.0075	1.0075	1.0127	1.0127	-0.0052	-0.51%
2023-10-20	009671	平安恒泽混合A	1.0127	1.0127	1.0186	1.0186	-0.0059	-0.58%
2023-10-19	009671	平安恒泽混合A	1.0186	1.0186	1.0267	1.0267	-0.0081	-0.79%
2023-10-18	009671	平安恒泽混合A	1.0267	1.0267	1.0296	1.0296	-0.0029	-0.28%
2023-10-17	009671	平安恒泽混合A	1.0296	1.0296	1.0270	1.0270	0.0026	0.25%
2023-10-16	009671	平安恒泽混合A	1.0270	1.0270	1.0246	1.0246	0.0024	0.23%
2023-10-13	009671	平安恒泽混合A	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2023-10-12	009671	平安恒泽混合A	1.0241	1.0241	1.0220	1.0220	0.0021	0.21%
2023-10-11	009671	平安恒泽混合A	1.0220	1.0220	1.0238	1.0238	-0.0018	-0.18%
2023-10-10	009671	平安恒泽混合A	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2023-10-09	009671	平安恒泽混合A	1.0250	1.0250	1.0243	1.0243	0.0007	0.07%
2023-09-28	009671	平安恒泽混合A	1.0243	1.0243	1.0225	1.0225	0.0018	0.18%
2023-09-27	009671	平安恒泽混合A	1.0225	1.0225	1.0238	1.0238	-0.0013	-0.13%
2023-09-26	009671	平安恒泽混合A	1.0238	1.0238	1.0269	1.0269	-0.0031	-0.30%
2023-09-25	009671	平安恒泽混合A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	009671	平安恒泽混合A	1.0270	1.0270	1.0232	1.0232	0.0038	0.37%
2023-09-21	009671	平安恒泽混合A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2023-09-20	009671	平安恒泽混合A	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%
2023-09-19	009671	平安恒泽混合A	1.0256	1.0256	1.0241	1.0241	0.0015	0.15%
2023-09-18	009671	平安恒泽混合A	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	009671	平安恒泽混合A	1.0243	1.0243	1.0224	1.0224	0.0019	0.19%
2023-09-14	009671	平安恒泽混合A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2023-09-13	009671	平安恒泽混合A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2023-09-12	009671	平安恒泽混合A	1.0220	1.0220	1.0263	1.0263	-0.0043	-0.42%
2023-09-11	009671	平安恒泽混合A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2023-09-08	009671	平安恒泽混合A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2023-09-07	009671	平安恒泽混合A	1.0259	1.0259	1.0305	1.0305	-0.0046	-0.45%
2023-09-06	009671	平安恒泽混合A	1.0305	1.0305	1.0327	1.0327	-0.0022	-0.21%
2023-09-05	009671	平安恒泽混合A	1.0327	1.0327	1.0366	1.0366	-0.0039	-0.38%
2023-09-04	009671	平安恒泽混合A	1.0366	1.0366	1.0356	1.0356	0.0010	0.10%
2023-09-01	009671	平安恒泽混合A	1.0356	1.0356	1.0302	1.0302	0.0054	0.52%
2023-08-31	009671	平安恒泽混合A	1.0302	1.0302	1.0367	1.0367	-0.0065	-0.63%
2023-08-30	009671	平安恒泽混合A	1.0367	1.0367	1.0377	1.0377	-0.0010	-0.10%
2023-08-29	009671	平安恒泽混合A	1.0377	1.0377	1.0334	1.0334	0.0043	0.42%
2023-08-28	009671	平安恒泽混合A	1.0334	1.0334	1.0285	1.0285	0.0049	0.48%
2023-08-25	009671	平安恒泽混合A	1.0285	1.0285	1.0264	1.0264	0.0021	0.20%
2023-08-24	009671	平安恒泽混合A	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2023-08-23	009671	平安恒泽混合A	1.0259	1.0259	1.0307	1.0307	-0.0048	-0.47%
2023-08-22	009671	平安恒泽混合A	1.0307	1.0307	1.0322	1.0322	-0.0015	-0.15%
2023-08-21	009671	平安恒泽混合A	1.0322	1.0322	1.0403	1.0403	-0.0081	-0.78%
2023-08-18	009671	平安恒泽混合A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%
2023-08-17	009671	平安恒泽混合A	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2023-08-16	009671	平安恒泽混合A	1.0414	1.0414	1.0428	1.0428	-0.0014	-0.13%
2023-08-15	009671	平安恒泽混合A	1.0428	1.0428	1.0433	1.0433	-0.0005	-0.05%
2023-08-14	009671	平安恒泽混合A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2023-08-11	009671	平安恒泽混合A	1.0431	1.0431	1.0506	1.0506	-0.0075	-0.71%
2023-08-10	009671	平安恒泽混合A	1.0506	1.0506	1.0447	1.0447	0.0059	0.56%
2023-08-09	009671	平安恒泽混合A	1.0447	1.0447	1.0455	1.0455	-0.0008	-0.08%
2023-08-08	009671	平安恒泽混合A	1.0455	1.0455	1.0471	1.0471	-0.0016	-0.15%
2023-08-07	009671	平安恒泽混合A	1.0471	1.0471	1.0509	1.0509	-0.0038	-0.36%
2023-08-04	009671	平安恒泽混合A	1.0509	1.0509	1.0531	1.0531	-0.0022	-0.21%
2023-08-03	009671	平安恒泽混合A	1.0531	1.0531	1.0518	1.0518	0.0013	0.12%
2023-08-02	009671	平安恒泽混合A	1.0518	1.0518	1.0528	1.0528	-0.0010	-0.09%
2023-08-01	009671	平安恒泽混合A	1.0528	1.0528	1.0547	1.0547	-0.0019	-0.18%
2023-07-31	009671	平安恒泽混合A	1.0547	1.0547	1.0523	1.0523	0.0024	0.23%
2023-07-28	009671	平安恒泽混合A	1.0523	1.0523	1.0485	1.0485	0.0038	0.36%
2023-07-27	009671	平安恒泽混合A	1.0485	1.0485	1.0510	1.0510	-0.0025	-0.24%
2023-07-26	009671	平安恒泽混合A	1.0510	1.0510	1.0524	1.0524	-0.0014	-0.13%
2023-07-25	009671	平安恒泽混合A	1.0524	1.0524	1.0504	1.0504	0.0020	0.19%
2023-07-24	009671	平安恒泽混合A	1.0504	1.0504	1.0535	1.0535	-0.0031	-0.29%
2023-07-21	009671	平安恒泽混合A	1.0535	1.0535	1.0523	1.0523	0.0012	0.11%
2023-07-20	009671	平安恒泽混合A	1.0523	1.0523	1.0561	1.0561	-0.0038	-0.36%
2023-07-19	009671	平安恒泽混合A	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2023-07-18	009671	平安恒泽混合A	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2023-07-17	009671	平安恒泽混合A	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%
2023-07-14	009671	平安恒泽混合A	1.0589	1.0589	1.0595	1.0595	-0.0006	-0.06%
2023-07-13	009671	平安恒泽混合A	1.0595	1.0595	1.0538	1.0538	0.0057	0.54%
2023-07-12	009671	平安恒泽混合A	1.0538	1.0538	1.0570	1.0570	-0.0032	-0.30%
2023-07-11	009671	平安恒泽混合A	1.0570	1.0570	1.0592	1.0592	-0.0022	-0.21%
2023-07-10	009671	平安恒泽混合A	1.0592	1.0592	1.0617	1.0617	-0.0025	-0.24%
2023-07-07	009671	平安恒泽混合A	1.0617	1.0617	1.0639	1.0639	-0.0022	-0.21%
2023-07-06	009671	平安恒泽混合A	1.0639	1.0639	1.0634	1.0634	0.0005	0.05%
2023-07-05	009671	平安恒泽混合A	1.0634	1.0634	1.0697	1.0697	-0.0063	-0.59%
2023-07-04	009671	平安恒泽混合A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2023-07-03	009671	平安恒泽混合A	1.0688	1.0688	1.0675	1.0675	0.0013	0.12%
2023-06-30	009671	平安恒泽混合A	1.0675	1.0675	1.0647	1.0647	0.0028	0.26%
2023-06-29	009671	平安恒泽混合A	1.0647	1.0647	1.0610	1.0610	0.0037	0.35%
2023-06-28	009671	平安恒泽混合A	1.0610	1.0610	1.0596	1.0596	0.0014	0.13%
2023-06-27	009671	平安恒泽混合A	1.0596	1.0596	1.0567	1.0567	0.0029	0.27%
2023-06-26	009671	平安恒泽混合A	1.0567	1.0567	1.0648	1.0648	-0.0081	-0.76%
2023-06-21	009671	平安恒泽混合A	1.0648	1.0648	1.0796	1.0796	-0.0148	-1.37%
2023-06-20	009671	平安恒泽混合A	1.0796	1.0796	1.0768	1.0768	0.0028	0.26%
2023-06-19	009671	平安恒泽混合A	1.0768	1.0768	1.0746	1.0746	0.0022	0.20%
2023-06-16	009671	平安恒泽混合A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2023-06-15	009671	平安恒泽混合A	1.0743	1.0743	1.0804	1.0804	-0.0061	-0.56%
2023-06-14	009671	平安恒泽混合A	1.0804	1.0804	1.0781	1.0781	0.0023	0.21%
2023-06-13	009671	平安恒泽混合A	1.0781	1.0781	1.0726	1.0726	0.0055	0.51%
2023-06-12	009671	平安恒泽混合A	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2023-06-09	009671	平安恒泽混合A	1.0725	1.0725	1.0618	1.0618	0.0107	1.01%
2023-06-08	009671	平安恒泽混合A	1.0618	1.0618	1.0642	1.0642	-0.0024	-0.23%
2023-06-07	009671	平安恒泽混合A	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%
2023-06-06	009671	平安恒泽混合A	1.0646	1.0646	1.0712	1.0712	-0.0066	-0.62%
2023-06-05	009671	平安恒泽混合A	1.0712	1.0712	1.0669	1.0669	0.0043	0.40%
2023-06-02	009671	平安恒泽混合A	1.0669	1.0669	1.0683	1.0683	-0.0014	-0.13%
2023-06-01	009671	平安恒泽混合A	1.0683	1.0683	1.0693	1.0693	-0.0010	-0.09%
2023-05-31	009671	平安恒泽混合A	1.0693	1.0693	1.0642	1.0642	0.0051	0.48%
2023-05-30	009671	平安恒泽混合A	1.0642	1.0642	1.0603	1.0603	0.0039	0.37%
2023-05-29	009671	平安恒泽混合A	1.0603	1.0603	1.0557	1.0557	0.0046	0.44%
2023-05-26	009671	平安恒泽混合A	1.0557	1.0557	1.0513	1.0513	0.0044	0.42%
2023-05-25	009671	平安恒泽混合A	1.0513	1.0513	1.0529	1.0529	-0.0016	-0.15%
2023-05-24	009671	平安恒泽混合A	1.0529	1.0529	1.0521	1.0521	0.0008	0.08%
2023-05-23	009671	平安恒泽混合A	1.0521	1.0521	1.0561	1.0561	-0.0040	-0.38%
2023-05-22	009671	平安恒泽混合A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2023-05-19	009671	平安恒泽混合A	1.0566	1.0566	1.0578	1.0578	-0.0012	-0.11%
2023-05-18	009671	平安恒泽混合A	1.0578	1.0578	1.0541	1.0541	0.0037	0.35%
2023-05-17	009671	平安恒泽混合A	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	009671	平安恒泽混合A	1.0542	1.0542	1.0539	1.0539	0.0003	0.03%
2023-05-15	009671	平安恒泽混合A	1.0539	1.0539	1.0514	1.0514	0.0025	0.24%
2023-05-12	009671	平安恒泽混合A	1.0514	1.0514	1.0537	1.0537	-0.0023	-0.22%
2023-05-11	009671	平安恒泽混合A	1.0537	1.0537	1.0519	1.0519	0.0018	0.17%
2023-05-10	009671	平安恒泽混合A	1.0519	1.0519	1.0570	1.0570	-0.0051	-0.48%
2023-05-09	009671	平安恒泽混合A	1.0570	1.0570	1.0652	1.0652	-0.0082	-0.77%
2023-05-08	009671	平安恒泽混合A	1.0652	1.0652	1.0637	1.0637	0.0015	0.14%
2023-05-05	009671	平安恒泽混合A	1.0637	1.0637	1.0664	1.0664	-0.0027	-0.25%
2023-05-04	009671	平安恒泽混合A	1.0664	1.0664	1.0696	1.0696	-0.0032	-0.30%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%