平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

今天最新净值 1.0416 -0.0031 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4361亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0416	1.0416	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0447	1.0447	-0.0031	-0.30%
2026-09-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0472	1.0472	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0512	1.0512	-0.0040	-0.38%
2026-09-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0487	1.0487	0.0025	0.24%
2026-09-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0450	1.0450	0.0051	0.49%
2026-09-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0463	1.0463	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%
2026-09-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0491	1.0491	-0.0043	-0.41%

2026-09-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0510	1.0510	0.0008	0.08%
2026-08-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0537	1.0537	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0506	1.0506	0.0031	0.30%
2026-08-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-08-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0575	1.0575	-0.0079	-0.75%
2026-08-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0552	1.0552	0.0023	0.22%
2026-08-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0537	1.0537	0.0015	0.14%
2026-08-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0670	1.0670	-0.0133	-1.26%
2026-08-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0679	1.0679	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0608	1.0608	0.0071	0.67%
2026-08-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2026-08-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0606	1.0606	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0584	1.0584	0.0022	0.21%

2026-08-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0601	1.0601	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-08-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0554	1.0554	0.0046	0.44%
2026-08-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%
2026-08-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0508	1.0508	0.0039	0.37%
2026-08-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0446	1.0446	0.0062	0.59%
2026-08-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0441	1.0441	0.0030	0.29%
2026-07-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0510	1.0510	-0.0069	-0.66%
2026-07-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%
2026-07-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0575	1.0575	-0.0074	-0.70%
2026-07-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0540	1.0540	0.0035	0.33%
2026-07-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0569	1.0569	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0572	1.0572	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0592	1.0592	-0.0020	-0.19%
2026-07-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0532	1.0532	0.0060	0.57%
2026-07-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0542	1.0542	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0618	1.0618	-0.0076	-0.72%
2026-07-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0646	1.0646	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0617	1.0617	0.0032	0.30%
2026-07-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0667	1.0667	-0.0050	-0.47%
2026-07-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0701	1.0701	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0670	1.0670	0.0031	0.29%
2026-07-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0692	1.0692	-0.0022	-0.21%
2026-07-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0712	1.0712	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0724	1.0724	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0713	1.0713	0.0011	0.10%
2026-07-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0766	1.0766	-0.0053	-0.49%
2026-07-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0784	1.0784	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0765	1.0765	0.0019	0.18%
2026-06-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0794	1.0794	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0766	1.0766	0.0028	0.26%
2026-06-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0742	1.0742	0.0024	0.22%
2026-06-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0781	1.0781	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0767	1.0767	0.0014	0.13%
2026-06-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0741	1.0741	0.0026	0.24%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%