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平安季添盈定开债E - 基金主页(代码:006988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2085
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3599亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-	-0.21%	0.18%	1.47%	5.44%	9.29%	21.21%
同类排名	866/2963	2693/3222	2314/3228	2509/3199	903/2925	1556/2419	1254/2055	-

平安季添盈定开债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0280元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0440元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0425元

平安季添盈定开债E(006988)基金档案

基金代码	006988	基金简称	平安季添盈定开债E	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-03-01	成立日期	2019-03-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	WANG AO(汪澳) 张恒欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	5.3599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%