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平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)

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今天最新净值 1.1191 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2336
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3599亿
最近资产：5.80亿
基金公司：平安基金
基金经理：欧阳亮

近一月平安季添盈定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006988	平安季添盈定开债E	1.1194	1.2339	1.1191	1.2336	0.0003	0.03%
2026-09-16	006988	平安季添盈定开债E	1.1191	1.2336	1.1190	1.2335	0.0001	0.01%
2026-09-15	006988	平安季添盈定开债E	1.1190	1.2335	1.1188	1.2333	0.0002	0.02%
2026-09-14	006988	平安季添盈定开债E	1.1188	1.2333	1.1187	1.2332	0.0001	0.01%
2026-09-11	006988	平安季添盈定开债E	1.1187	1.2332	1.1188	1.2333	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006988	平安季添盈定开债E	1.1188	1.2333	1.1189	1.2334	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006988	平安季添盈定开债E	1.1189	1.2334	1.1188	1.2333	0.0001	0.01%
2026-09-08	006988	平安季添盈定开债E	1.1188	1.2333	1.1189	1.2334	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006988	平安季添盈定开债E	1.1189	1.2334	1.1187	1.2332	0.0002	0.02%
2026-09-04	006988	平安季添盈定开债E	1.1187	1.2332	1.1187	1.2332	0.0000	0.00%

2026-09-03	006988	平安季添盈定开债E	1.1187	1.2332	1.1183	1.2328	0.0004	0.04%
2026-09-02	006988	平安季添盈定开债E	1.1183	1.2328	1.1185	1.2330	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006988	平安季添盈定开债E	1.1185	1.2330	1.1182	1.2327	0.0003	0.03%
2026-08-31	006988	平安季添盈定开债E	1.1182	1.2327	1.1180	1.2325	0.0002	0.02%
2026-08-28	006988	平安季添盈定开债E	1.1180	1.2325	1.1181	1.2326	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006988	平安季添盈定开债E	1.1181	1.2326	1.1184	1.2329	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006988	平安季添盈定开债E	1.1184	1.2329	1.1186	1.2331	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006988	平安季添盈定开债E	1.1186	1.2331	1.1186	1.2331	0.0000	0.00%
2026-08-24	006988	平安季添盈定开债E	1.1186	1.2331	1.1182	1.2327	0.0004	0.04%
2026-08-21	006988	平安季添盈定开债E	1.1182	1.2327	1.1184	1.2329	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006988	平安季添盈定开债E	1.1184	1.2329	1.1186	1.2331	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006988	平安季添盈定开债E	1.1186	1.2331	1.1191	1.2336	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	006988	平安季添盈定开债E	1.1191	1.2336	1.1186	1.2331	0.0005	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%