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平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)

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今天最新净值 1.0940 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2085
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3599亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒欧阳亮

近一月平安季添盈定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006988	平安季添盈定开债E	1.0941	1.2086	1.0940	1.2085	0.0001	0.01%
2025-12-15	006988	平安季添盈定开债E	1.0940	1.2085	1.0946	1.2091	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	006988	平安季添盈定开债E	1.0946	1.2091	1.0948	1.2093	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006988	平安季添盈定开债E	1.0948	1.2093	1.0944	1.2089	0.0004	0.04%
2025-12-10	006988	平安季添盈定开债E	1.0944	1.2089	1.0942	1.2087	0.0002	0.02%
2025-12-09	006988	平安季添盈定开债E	1.0942	1.2087	1.0940	1.2085	0.0002	0.02%
2025-12-08	006988	平安季添盈定开债E	1.0940	1.2085	1.0941	1.2086	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006988	平安季添盈定开债E	1.0941	1.2086	1.0940	1.2085	0.0001	0.01%
2025-12-04	006988	平安季添盈定开债E	1.0940	1.2085	1.0947	1.2092	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	006988	平安季添盈定开债E	1.0947	1.2092	1.0948	1.2093	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006988	平安季添盈定开债E	1.0948	1.2093	1.0951	1.2096	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006988	平安季添盈定开债E	1.0951	1.2096	1.0949	1.2094	0.0002	0.02%
2025-11-28	006988	平安季添盈定开债E	1.0949	1.2094	1.0947	1.2092	0.0002	0.02%
2025-11-27	006988	平安季添盈定开债E	1.0947	1.2092	1.0952	1.2097	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	006988	平安季添盈定开债E	1.0952	1.2097	1.0962	1.2107	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	006988	平安季添盈定开债E	1.0962	1.2107	1.0967	1.2112	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	006988	平安季添盈定开债E	1.0967	1.2112	1.0967	1.2112	0.0000	0.00%
2025-11-21	006988	平安季添盈定开债E	1.0967	1.2112	1.0968	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006988	平安季添盈定开债E	1.0968	1.2113	1.0967	1.2112	0.0001	0.01%
2025-11-19	006988	平安季添盈定开债E	1.0967	1.2112	1.0967	1.2112	0.0000	0.00%
2025-11-18	006988	平安季添盈定开债E	1.0967	1.2112	1.0966	1.2111	0.0001	0.01%
2025-11-17	006988	平安季添盈定开债E	1.0966	1.2111	1.0963	1.2108	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%