平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)
今天最新净值
1.1190
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3599亿
- 最近资产：5.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1191 |
1.2336 |
1.1190 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1190 |
1.2335 |
1.1188 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2333 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1187 |
1.2332 |
1.1188 |
1.2333 |
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| 2026-09-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2334 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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| 2026-09-08 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1188 |
1.2333 |
1.1189 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1189 |
1.2334 |
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| 2026-09-04 |
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平安季添盈定开债E |
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1.2332 |
1.1187 |
1.2332 |
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| 2026-09-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
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平安季添盈定开债E |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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| 2026-08-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2331 |
1.1186 |
1.2331 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.1182 |
1.2327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1182 |
1.2327 |
1.1184 |
1.2329 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.1186 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2331 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1191 |
1.2336 |
1.1186 |
1.2331 |
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| 2026-08-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2331 |
1.1184 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2329 |
1.1184 |
1.2329 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2325 |
1.1180 |
1.2325 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1180 |
1.2325 |
1.1182 |
1.2327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1182 |
1.2327 |
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| 2026-08-07 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1177 |
1.2322 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.1174 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2319 |
1.1174 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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| 2026-08-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1173 |
1.2318 |
1.1171 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1171 |
1.2316 |
1.1169 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1169 |
1.2314 |
1.1169 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1169 |
1.2314 |
1.1169 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1169 |
1.2314 |
1.1170 |
1.2315 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1170 |
1.2315 |
1.1169 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1169 |
1.2314 |
1.1169 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1169 |
1.2314 |
1.1168 |
1.2313 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1168 |
1.2313 |
1.1167 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1167 |
1.2312 |
1.1167 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1167 |
1.2312 |
1.1167 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1167 |
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1.1166 |
1.2311 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1166 |
1.2311 |
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1.2310 |
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0.01% |
| 2026-07-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1165 |
1.2310 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1165 |
1.2310 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1165 |
1.2310 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1165 |
1.2310 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1165 |
1.2310 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1163 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1163 |
1.2308 |
1.1163 |
1.2308 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
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1.2308 |
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| 2026-07-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1158 |
1.2303 |
1.1157 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1157 |
1.2302 |
1.1155 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1155 |
1.2300 |
1.1163 |
1.2308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1163 |
1.2308 |
1.1165 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1165 |
1.2310 |
1.1160 |
1.2305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1160 |
1.2305 |
1.1160 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1160 |
1.2305 |
1.1155 |
1.2300 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1155 |
1.2300 |
1.1154 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1154 |
1.2299 |
1.1157 |
1.2302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1157 |
1.2302 |
1.1159 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1159 |
1.2304 |
1.1156 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1156 |
1.2301 |
1.1152 |
1.2297 |
0.0004 |
0.04% |
