平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)
今天最新净值
1.0940
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3599亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒 欧阳亮
近一季,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0941 |
1.2086 |
1.0940 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0940 |
1.2085 |
1.0946 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0946 |
1.2091 |
1.0948 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0948 |
1.2093 |
1.0944 |
1.2089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0944 |
1.2089 |
1.0942 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0942 |
1.2087 |
1.0940 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0940 |
1.2085 |
1.0941 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0941 |
1.2086 |
1.0940 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0940 |
1.2085 |
1.0947 |
1.2092 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0947 |
1.2092 |
1.0948 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0948 |
1.2093 |
1.0951 |
1.2096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0951 |
1.2096 |
1.0949 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0949 |
1.2094 |
1.0947 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0947 |
1.2092 |
1.0952 |
1.2097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0952 |
1.2097 |
1.0962 |
1.2107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0962 |
1.2107 |
1.0967 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0967 |
1.2112 |
1.0967 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0967 |
1.2112 |
1.0968 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0968 |
1.2113 |
1.0967 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0967 |
1.2112 |
1.0967 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0967 |
1.2112 |
1.0966 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0966 |
1.2111 |
1.0963 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0963 |
1.2108 |
1.0963 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0963 |
1.2108 |
1.0963 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0963 |
1.2108 |
1.0960 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0960 |
1.2105 |
1.0958 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0958 |
1.2103 |
1.0957 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0957 |
1.2102 |
1.0959 |
1.2104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0959 |
1.2104 |
1.0962 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0962 |
1.2107 |
1.0961 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0961 |
1.2106 |
1.0960 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0960 |
1.2105 |
1.0958 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0958 |
1.2103 |
1.0952 |
1.2097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0952 |
1.2097 |
1.0948 |
1.2093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0948 |
1.2093 |
1.0944 |
1.2089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0944 |
1.2089 |
1.0938 |
1.2083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0938 |
1.2083 |
1.0934 |
1.2079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0934 |
1.2079 |
1.0933 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0933 |
1.2078 |
1.0931 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0931 |
1.2076 |
1.0928 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0928 |
1.2073 |
1.0926 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0926 |
1.2071 |
1.0924 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0924 |
1.2069 |
1.0918 |
1.2063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0918 |
1.2063 |
1.0914 |
1.2059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0914 |
1.2059 |
1.0914 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0914 |
1.2059 |
1.0913 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0913 |
1.2058 |
1.0907 |
1.2052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0907 |
1.2052 |
1.0906 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0906 |
1.2051 |
1.0900 |
1.2045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0900 |
1.2045 |
1.0897 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0897 |
1.2042 |
1.0896 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0896 |
1.2041 |
1.0895 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0895 |
1.2040 |
1.0901 |
1.2046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0901 |
1.2046 |
1.0912 |
1.2057 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0912 |
1.2057 |
1.0918 |
1.2063 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0918 |
1.2063 |
1.0917 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0917 |
1.2062 |
1.0920 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0920 |
1.2065 |
1.0922 |
1.2067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.0922 |
1.2067 |
1.0920 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
