平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0826
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近一季,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0828 |
1.2010 |
1.0826 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0826 |
1.2008 |
1.0824 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0823 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0823 |
1.2005 |
1.0824 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0825 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0825 |
1.2007 |
1.0824 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0825 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0825 |
1.2007 |
1.0822 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0822 |
1.2004 |
1.0821 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0821 |
1.2003 |
1.0816 |
1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0817 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0813 |
1.1995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0813 |
1.1995 |
1.0811 |
1.1993 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0811 |
1.1993 |
1.0812 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
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1.1994 |
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1.1998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0817 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
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1.1999 |
1.0817 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
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1.1999 |
1.0812 |
1.1994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0812 |
1.1994 |
1.0813 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0813 |
1.1995 |
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1.1999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0822 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0822 |
1.2004 |
1.0816 |
1.1998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0812 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0812 |
1.1994 |
1.0810 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0810 |
1.1992 |
1.0806 |
1.1988 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0806 |
1.1988 |
1.0806 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0806 |
1.1988 |
1.0807 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0807 |
1.1989 |
1.0803 |
1.1985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0803 |
1.1985 |
1.0800 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0800 |
1.1982 |
1.0798 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0798 |
1.1980 |
1.0798 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0798 |
1.1980 |
1.0796 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0796 |
1.1978 |
1.0795 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0795 |
1.1977 |
1.0790 |
1.1972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0790 |
1.1972 |
1.0785 |
1.1967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0785 |
1.1967 |
1.0785 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0785 |
1.1967 |
1.0787 |
1.1969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
1.1969 |
1.0787 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
1.1969 |
1.0784 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
1.1966 |
1.0785 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0785 |
1.1967 |
1.0776 |
1.1958 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1958 |
1.0775 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
1.1957 |
1.0778 |
1.1960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0778 |
1.1960 |
1.0776 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1958 |
1.0777 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1959 |
1.0776 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1958 |
1.0775 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
1.1957 |
1.0778 |
1.1960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0778 |
1.1960 |
1.0778 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0778 |
1.1960 |
1.0777 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1959 |
1.0774 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0774 |
1.1956 |
1.0773 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0773 |
1.1955 |
1.0766 |
1.1948 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0766 |
1.1948 |
1.0768 |
1.1950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0768 |
1.1950 |
1.0766 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0766 |
1.1948 |
1.0771 |
1.1953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
1.1953 |
1.0776 |
1.1958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1958 |
1.0769 |
1.1951 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0769 |
1.1951 |
1.0767 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0767 |
1.1949 |
1.0760 |
1.1942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0760 |
1.1942 |
1.0758 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0758 |
1.1940 |
1.0762 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0762 |
1.1944 |
1.0762 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0762 |
1.1944 |
1.0760 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0760 |
1.1942 |
1.0754 |
1.1936 |
0.0006 |
0.06% |
