平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0783
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1768 |
1.0783 |
1.1775 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0786 |
1.1778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0781 |
1.1773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
1.1773 |
1.0777 |
1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0770 |
1.1762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0770 |
1.1762 |
1.0771 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
1.1763 |
1.0767 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0767 |
1.1759 |
1.0777 |
1.1769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0780 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0780 |
1.1772 |
1.0784 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
1.1776 |
1.0781 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
1.1773 |
1.0775 |
1.1767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
1.1767 |
1.0779 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0779 |
1.1771 |
1.0786 |
1.1778 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0791 |
1.1783 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0791 |
1.1783 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0792 |
1.1784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0792 |
1.1784 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0793 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0794 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0794 |
1.1786 |
1.0787 |
1.1779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
1.1779 |
1.0786 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0787 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
1.1779 |
1.0784 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
1.1776 |
1.0781 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
1.1773 |
1.0778 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0778 |
1.1770 |
1.0786 |
1.1778 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0795 |
1.1787 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0795 |
1.1787 |
1.0793 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0794 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0794 |
1.1786 |
1.0792 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0792 |
1.1784 |
1.0782 |
1.1774 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0782 |
1.1774 |
1.0775 |
1.1767 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
1.1767 |
1.0771 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
1.1763 |
1.0758 |
1.1750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0758 |
1.1750 |
1.0754 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0754 |
1.1746 |
1.0756 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0756 |
1.1748 |
1.0755 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0755 |
1.1747 |
1.0753 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0753 |
1.1745 |
1.0750 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0750 |
1.1742 |
1.0756 |
1.1748 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0756 |
1.1748 |
1.0743 |
1.1735 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0743 |
1.1735 |
1.0737 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0737 |
1.1729 |
1.0738 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0738 |
1.1730 |
1.0730 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0730 |
1.1722 |
1.0713 |
1.1705 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0713 |
1.1705 |
1.0712 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0712 |
1.1704 |
1.0702 |
1.1694 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0702 |
1.1694 |
1.0694 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0694 |
1.1686 |
1.0693 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0693 |
1.1685 |
1.0689 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0689 |
1.1681 |
1.0692 |
1.1684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0692 |
1.1684 |
1.0710 |
1.1702 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0710 |
1.1702 |
1.0722 |
1.1714 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0722 |
1.1714 |
1.0721 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0721 |
1.1713 |
1.0728 |
1.1720 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0728 |
1.1720 |
1.0737 |
1.1729 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0737 |
1.1729 |
1.0728 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
