平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0777
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1769
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一月,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0785 |
1.1777 |
1.0777 |
1.1769 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0776 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
1.1768 |
1.0783 |
1.1775 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0786 |
1.1778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0781 |
1.1773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
1.1773 |
1.0777 |
1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0770 |
1.1762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0770 |
1.1762 |
1.0771 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
1.1763 |
1.0767 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0767 |
1.1759 |
1.0777 |
1.1769 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0780 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0780 |
1.1772 |
1.0784 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
1.1776 |
1.0781 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
1.1773 |
1.0775 |
1.1767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
1.1767 |
1.0779 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0779 |
1.1771 |
1.0786 |
1.1778 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
1.1778 |
1.0791 |
1.1783 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0791 |
1.1783 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0792 |
1.1784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0792 |
1.1784 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0793 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0794 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
