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平安合锦定开债 - 基金主页(代码:006412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2173
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6980亿
最近资产：13.69亿元
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强李瑾懿唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.01%	-0.04%	0.37%	0.91%	5.72%	8.51%	23.72%
同类排名	425/648	417/696	289/694	256/690	407/641	282/525	351/457	-

平安合锦定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0320元
2022-09-29	2022-09-29	2022-10-10	分红	每份派现金0.0136元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0114元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	分红	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0054元

平安合锦定开债(006412)基金档案

基金代码	006412	基金简称	平安合锦定开债	基金全称
发行日期	2018-09-18~2018-09-18	成立日期	2018-09-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	WANG AO(汪澳) 田元强李瑾懿唐煜	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	13.69亿元	最近份额	14.6980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%