收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | -0.22% | 0.38% | 1.59% | 3.57% | 5.67% | 9.05% | 18.87% |
同类排名 | 758/3093 | 2804/3177 | 1560/3140 | 921/3059 | 1773/2721 | 1779/2345 | 1593/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0136元 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
基金代码 | 006412 | 基金简称 | 平安合锦定开债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-09-18~2018-09-18 | 成立日期 | 2018-09-21 | 基金类型 | |
基金经理 | WANG AO(汪澳) 田元强 李瑾懿 唐煜 | 基金托管人 | 基金公司 | 平安基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 20.8758亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4803 | 1.18% |
平安核心优势混合C | 1.4134 | 1.17% |
平安估值精选混合C | 0.9558 | 0.91% |
平安估值精选混合A | 0.9418 | 0.90% |
恒生中国企业ETF | 0.6789 | 0.43% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5632 | 0.28% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5585 | 0.27% |
平安可转债A | 1.0965 | 0.26% |
平安可转债C | 1.0761 | 0.25% |
消费电子 | 0.6000 | 0.23% |