平安合锦定开债基金净值查询(006412)
今天最新净值
1.0411
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
近一月,平安合锦定开债(006412)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0411 |
1.2173 |
1.0414 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0414 |
1.2176 |
1.0418 |
1.2180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0418 |
1.2180 |
1.0415 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0415 |
1.2177 |
1.0412 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0412 |
1.2174 |
1.0410 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0410 |
1.2172 |
1.0409 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0409 |
1.2171 |
1.0407 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0407 |
1.2169 |
1.0411 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0411 |
1.2173 |
1.0414 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0414 |
1.2176 |
1.0416 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0416 |
1.2178 |
1.0415 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0415 |
1.2177 |
1.0412 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0412 |
1.2174 |
1.0414 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0414 |
1.2176 |
1.0419 |
1.2181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0419 |
1.2181 |
1.0421 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0421 |
1.2183 |
1.0421 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0421 |
1.2183 |
1.0422 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0422 |
1.2184 |
1.0420 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0420 |
1.2182 |
1.0420 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0420 |
1.2182 |
1.0420 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0420 |
1.2182 |
1.0417 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
