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平安合锦定开债基金净值查询(006412)

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今天最新净值 1.0411 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2173
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6980亿
最近资产：13.69亿元
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强李瑾懿唐煜

近一周平安合锦定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合锦定开债(006412)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006412	平安合锦定开债	1.0411	1.2173	1.0414	1.2176	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006412	平安合锦定开债	1.0414	1.2176	1.0418	1.2180	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006412	平安合锦定开债	1.0418	1.2180	1.0415	1.2177	0.0003	0.03%
2025-12-10	006412	平安合锦定开债	1.0415	1.2177	1.0412	1.2174	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%