平安稳健增长混合A基金净值查询(010242)
今天最新净值
0.8316
0.0010 0.1200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8360
-0.0004 -0.0485%
- 累计净值:0.8316
- 成立日期:2021-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:47.8621亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:李化松 张恒 曾小丽
近一季,平安稳健增长混合A(010242)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-04-19 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-18 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-17 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0041 |
0.49% |
2024-04-16 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-04-15 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0019 |
0.23% |
2024-04-12 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-11 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-10 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-04-09 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0008 |
0.10% |
|
2024-04-08 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-03 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-02 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-04-01 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-29 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-28 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-27 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-03-26 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-03-22 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-20 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-19 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-18 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0022 |
0.26% |
2024-03-15 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0010 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-13 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-12 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-03-11 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-08 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0013 |
0.16% |
2024-03-07 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-03-06 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-05 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-04 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0010 |
0.12% |
2024-03-01 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-29 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0040 |
0.48% |
2024-02-28 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0045 |
-0.54% |
2024-02-27 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0031 |
0.37% |
2024-02-26 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-23 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0012 |
0.15% |
2024-02-22 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-21 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0012 |
0.15% |
2024-02-20 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-19 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-08 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0023 |
0.28% |
2024-02-07 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0031 |
0.38% |
2024-02-06 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0078 |
0.96% |
2024-02-05 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-02-02 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-02-01 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-31 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0018 |
-0.22% |
2024-01-30 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-01-29 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0035 |
-0.43% |
2024-01-26 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-01-25 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0042 |
0.51% |
2024-01-24 |
010242 |
平安稳健增长混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0008 |
0.10% |