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平安乐享一年定开债A - 基金主页(代码:007758)

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今天最新净值 1.0084 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1484
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8014亿
最近资产：81.15亿
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.03%	0.12%	0.31%	0.74%	2.96%	5.48%	15.77%
同类排名	1931/3241	2961/3518	358/3513	2408/3484	2503/3200	2586/2673	2224/2296	-

平安乐享一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0250元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0200元

平安乐享一年定开债A(007758)基金档案

基金代码	007758	基金简称	平安乐享一年定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	81.15亿	最近份额	79.8014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%