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平安乐享一年定开债A - 基金主页(代码:007758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8014亿
最近资产：81.15亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.02%	0.07%	0.23%	1.59%	2.75%	5.08%	16.76%
同类排名	2125/2488	1935/2522	1878/2515	2348/2504	2126/2453	2011/2168	1654/1723	-

平安乐享一年定开债A(007758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0213	0.00%
2026-09-17	1.0213	0.00%
2026-09-16	1.0213	0.00%
2026-09-15	1.0213	0.01%
2026-09-14	1.0212	0.00%
2026-09-11	1.0212	0.01%

平安乐享一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0250元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0200元

平安乐享一年定开债A(007758)基金档案

基金代码	007758	基金简称	平安乐享一年定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晓天	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	81.15亿	最近份额	79.8014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%