平安添润债券A基金净值查询(015625)

今天最新净值 1.1749 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1749
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3789亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一季平安添润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安添润债券A(015625)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015625	平安添润债券A	1.1761	1.1761	1.1749	1.1749	0.0012	0.10%
2026-09-15	015625	平安添润债券A	1.1749	1.1749	1.1758	1.1758	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	015625	平安添润债券A	1.1758	1.1758	1.1774	1.1774	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	015625	平安添润债券A	1.1774	1.1774	1.1792	1.1792	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	015625	平安添润债券A	1.1792	1.1792	1.1801	1.1801	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015625	平安添润债券A	1.1801	1.1801	1.1794	1.1794	0.0007	0.06%
2026-09-08	015625	平安添润债券A	1.1794	1.1794	1.1803	1.1803	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1782	1.1782	0.0021	0.18%
2026-09-04	015625	平安添润债券A	1.1782	1.1782	1.1785	1.1785	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	015625	平安添润债券A	1.1785	1.1785	1.1784	1.1784	0.0001	0.01%

2026-09-02	015625	平安添润债券A	1.1784	1.1784	1.1809	1.1809	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	015625	平安添润债券A	1.1809	1.1809	1.1819	1.1819	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	015625	平安添润债券A	1.1819	1.1819	1.1809	1.1809	0.0010	0.08%
2026-08-28	015625	平安添润债券A	1.1809	1.1809	1.1824	1.1824	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	015625	平安添润债券A	1.1824	1.1824	1.1815	1.1815	0.0009	0.08%
2026-08-26	015625	平安添润债券A	1.1815	1.1815	1.1790	1.1790	0.0025	0.21%
2026-08-25	015625	平安添润债券A	1.1790	1.1790	1.1803	1.1803	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1834	1.1834	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	015625	平安添润债券A	1.1834	1.1834	1.1825	1.1825	0.0009	0.08%
2026-08-20	015625	平安添润债券A	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%
2026-08-19	015625	平安添润债券A	1.1823	1.1823	1.1903	1.1903	-0.0080	-0.67%
2026-08-18	015625	平安添润债券A	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2026-08-17	015625	平安添润债券A	1.1903	1.1903	1.1859	1.1859	0.0044	0.37%
2026-08-14	015625	平安添润债券A	1.1859	1.1859	1.1853	1.1853	0.0006	0.05%
2026-08-13	015625	平安添润债券A	1.1853	1.1853	1.1866	1.1866	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	015625	平安添润债券A	1.1866	1.1866	1.1848	1.1848	0.0018	0.15%
2026-08-11	015625	平安添润债券A	1.1848	1.1848	1.1876	1.1876	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	015625	平安添润债券A	1.1876	1.1876	1.1873	1.1873	0.0003	0.03%
2026-08-07	015625	平安添润债券A	1.1873	1.1873	1.1850	1.1850	0.0023	0.19%
2026-08-06	015625	平安添润债券A	1.1850	1.1850	1.1846	1.1846	0.0004	0.03%
2026-08-05	015625	平安添润债券A	1.1846	1.1846	1.1812	1.1812	0.0034	0.29%
2026-08-04	015625	平安添润债券A	1.1812	1.1812	1.1778	1.1778	0.0034	0.29%
2026-08-03	015625	平安添润债券A	1.1778	1.1778	1.1814	1.1814	-0.0036	-0.30%
2026-07-31	015625	平安添润债券A	1.1814	1.1814	1.1800	1.1800	0.0014	0.12%
2026-07-30	015625	平安添润债券A	1.1800	1.1800	1.1834	1.1834	-0.0034	-0.29%
2026-07-29	015625	平安添润债券A	1.1834	1.1834	1.1827	1.1827	0.0007	0.06%
2026-07-28	015625	平安添润债券A	1.1827	1.1827	1.1898	1.1898	-0.0071	-0.60%
2026-07-27	015625	平安添润债券A	1.1898	1.1898	1.1868	1.1868	0.0030	0.25%
2026-07-24	015625	平安添润债券A	1.1868	1.1868	1.1893	1.1893	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	015625	平安添润债券A	1.1893	1.1893	1.1900	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	015625	平安添润债券A	1.1900	1.1900	1.1924	1.1924	-0.0024	-0.20%
2026-07-21	015625	平安添润债券A	1.1924	1.1924	1.1850	1.1850	0.0074	0.62%
2026-07-20	015625	平安添润债券A	1.1850	1.1850	1.1835	1.1835	0.0015	0.13%
2026-07-17	015625	平安添润债券A	1.1835	1.1835	1.1911	1.1911	-0.0076	-0.64%
2026-07-16	015625	平安添润债券A	1.1911	1.1911	1.1945	1.1945	-0.0034	-0.28%
2026-07-15	015625	平安添润债券A	1.1945	1.1945	1.1958	1.1958	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	015625	平安添润债券A	1.1958	1.1958	1.1917	1.1917	0.0041	0.34%
2026-07-13	015625	平安添润债券A	1.1917	1.1917	1.1943	1.1943	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	015625	平安添润债券A	1.1943	1.1943	1.2005	1.2005	-0.0062	-0.52%
2026-07-09	015625	平安添润债券A	1.2005	1.2005	1.1937	1.1937	0.0068	0.57%
2026-07-08	015625	平安添润债券A	1.1937	1.1937	1.1936	1.1936	0.0001	0.01%
2026-07-07	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.1938	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	015625	平安添润债券A	1.1938	1.1938	1.1935	1.1935	0.0003	0.03%
2026-07-03	015625	平安添润债券A	1.1935	1.1935	1.1936	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.2012	1.2012	-0.0076	-0.63%
2026-07-01	015625	平安添润债券A	1.2012	1.2012	1.2039	1.2039	-0.0027	-0.22%
2026-06-30	015625	平安添润债券A	1.2039	1.2039	1.2013	1.2013	0.0026	0.22%
2026-06-29	015625	平安添润债券A	1.2013	1.2013	1.1973	1.1973	0.0040	0.33%
2026-06-26	015625	平安添润债券A	1.1973	1.1973	1.2027	1.2027	-0.0054	-0.45%
2026-06-25	015625	平安添润债券A	1.2027	1.2027	1.1994	1.1994	0.0033	0.28%
2026-06-24	015625	平安添润债券A	1.1994	1.1994	1.1962	1.1962	0.0032	0.27%
2026-06-23	015625	平安添润债券A	1.1962	1.1962	1.2019	1.2019	-0.0057	-0.47%
2026-06-22	015625	平安添润债券A	1.2019	1.2019	1.1984	1.1984	0.0035	0.29%
2026-06-18	015625	平安添润债券A	1.1984	1.1984	1.1968	1.1968	0.0016	0.13%
2026-06-17	015625	平安添润债券A	1.1968	1.1968	1.1930	1.1930	0.0038	0.32%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%