平安添润债券A基金净值查询(015625)
今天最新净值
1.1761
0.0012 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1919
-0.0001 -0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3789亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添润债券A(015625)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
