平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
0.6296
0.0069 1.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6218
-0.0036 -0.5755%
- 累计净值：0.6296
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5824亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0129 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0175 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0183 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0053 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0083 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0088 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0103 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0109 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0125 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0036 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0063 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0126 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0181 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0262 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0132 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0187 |
3.36% |
| 2024-02-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0186 |
3.46% |
| 2024-02-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0293 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5082 |
0.5082 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0205 |
-3.88% |
| 2024-02-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0160 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0141 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0085 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0138 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0087 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0113 |
1.96% |
