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平安高端装备混合发起式A基金净值查询(025646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1017 0.0087 0.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1017
成立日期：2025-10-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶王修宝

近一年平安高端装备混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安高端装备混合发起式A(025646)基金累计收益率9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0912	1.0912	1.1017	1.1017	-0.0105	-0.95%
2025-12-15	025646	平安高端装备混合发起式A	1.1017	1.1017	1.0930	1.0930	0.0087	0.80%
2025-12-12	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0930	1.0930	1.0639	1.0639	0.0291	2.74%
2025-12-11	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0639	1.0639	1.0526	1.0526	0.0113	1.07%
2025-12-10	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0526	1.0526	1.0463	1.0463	0.0063	0.60%
2025-12-09	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0463	1.0463	1.0490	1.0490	-0.0027	-0.26%
2025-12-08	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0490	1.0490	1.0435	1.0435	0.0055	0.53%
2025-12-05	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0435	1.0435	1.0131	1.0131	0.0304	3.00%
2025-12-04	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0131	1.0131	1.0002	1.0002	0.0129	1.29%
2025-12-03	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0002	1.0002	1.0042	1.0042	-0.0040	-0.40%

2025-12-02	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0042	1.0042	1.0089	1.0089	-0.0047	-0.47%
2025-12-01	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-11-28	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0087	1.0087	1.0040	1.0040	0.0047	0.47%
2025-11-27	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0040	1.0040	1.0023	1.0023	0.0017	0.17%
2025-11-26	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0023	1.0023	1.0141	1.0141	-0.0118	-1.18%
2025-11-25	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0141	1.0141	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%
2025-11-24	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0104	1.0104	0.9782	0.9782	0.0322	3.29%
2025-11-21	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9782	0.9782	0.9946	0.9946	-0.0164	-1.65%
2025-11-20	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9946	0.9946	0.9923	0.9923	0.0023	0.23%
2025-11-19	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9923	0.9923	0.9908	0.9908	0.0015	0.15%
2025-11-18	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9908	0.9908	1.0005	1.0005	-0.0097	-0.97%
2025-11-17	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0005	1.0005	0.9937	0.9937	0.0068	0.68%
2025-11-14	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9937	0.9937	1.0086	1.0086	-0.0149	-1.48%
2025-11-13	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0086	1.0086	1.0041	1.0041	0.0045	0.45%
2025-11-12	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0041	1.0041	1.0124	1.0124	-0.0083	-0.82%

2025-11-11	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0124	1.0124	1.0220	1.0220	-0.0096	-0.94%
2025-11-10	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0220	1.0220	1.0193	1.0193	0.0027	0.26%
2025-11-07	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0193	1.0193	0.9999	0.9999	0.0194	1.90%
2025-10-31	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%